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Schroder Global Multi-Asset Income, defensivamente celebrando su tercer aniversario
Buenas tardes,
Como celebración de sus 3 años de vida, os presento Schroder ISF Global Multi-Asset Income, un fondo mixto defensivo de la gestora Schroder IM. Aymeric Forest, gestor del fondo, comenta:
En el entorno actual de baja rentabilidad, los inversores están tomando un mayor riesgo en sus inversiones. Nuestra filosofía de inversión se centra en ofrecer unos flujos de ingresos sostenibles y diversificados con un nivel de riesgo moderado. Esto lo conseguimos a través de nuestro enfoque global, sin índice de referencia y con una inversión flexible.
El fondo fue lanzado el 18 de abril de 2012 y celebra este mes su tercer aniversario. Actualmente gestiona más de 6.500 millones de dólares y arroja una rentabilidad del 6,3% anual desde su creación.
Objetivo
El objetivo de Schroder ISF Global Multi-Asset Income es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del fondo se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernametnales de todo el mundo o indirectamnete a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos e hipotecas. El fondo no invertirá más de un 10% en fondos.
Rentabilidad y riesgo
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (LU0757360457) tiene una rentabilidad acumulada de 2,61% en lo que va de año, frente al 2,8% que obtuvo en 2014.
Composición
Schroder ISF Global Multi-Asset Income invierte actualmente un 40,51% en acciones, un 49,40% en obligaciones y mantiene un 7,88% en efectivo.
Las cinco mayores posiciones de Schroder ISF Global Multi-Asset Income son:
- South Africa 7.75% 28/02/2023
- Mex Bonos de Desarrollo 8% 11/06/2020
- Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020
- Telecom Italia 5.303% 30/05/2024
- Nota do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021
La asignación de activos de Schroder ISF Global Multi-Asset Income es:
