Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

https://www.youtube.com/watch?v=VEh_XWJnOQM

En algún sitio les he leído que estaban ya por encima del 60% y habían reducido a 30 compañías

Sí yo también lo suelo mirar en su informe. En cualquier caso las diez primeras posiciones aunque sumen un 50% es bastante concentración.

Efectivamente, habla que las diez primeras suponen prácticamente el 60% del fondo. Se les escucha con un aplomo y convicción total la verdad. En el pasado lo han hecho francamente bien, y lo cierto es que si nos tomamos lo de contrarian en serio es buen momento para aportar.

Saludos.

Es una concentración realmente elevada, fuera de lo normal. Sin duda significa que están esperando una alta revalorización en la cartera concentrada que están formando.

Están concentrando en metales preciosos ( oro, níquel, y principalmente cobre y uranio), en petróleo y Gas Natural americano. También algo de transporte marítimo: gnl y derivados de petróleo.

Hay riesgo, el oro está débil, el petróleo está caro a corto plazo, el Gas Natural no pinta bien con el invierno moderado en los Estadis Unidos, el cobre recortando.

Pero son negocios a precios ridiculos en el caso de que la materia prima suba de precio antes de que se les acabe la caja.

Es un momento súper interesante. He hecho una aportación esta semana.

Lo mejor es que estamos hablando del posicionamiento de azValor en el hilo de Cobas :)

Aunque lo cierto es que este segundo también va bastante concentrado en sus diez primeras posiciones.

Yo aporté el mes pasado y quizá aporte a fin de año para "dejarlo correr" en 2018.

Saludos.

Cierto, vamos al hilo de azValor :-)

Por lo que voy leyendo, percibo que tu comentario ha pasado desapercibido, y me extraña, porque lo encuentro muy interesante y que aporta....gracias!

La verdad el Cobas grandes compañías ni lo he mirado, pero, si como dices está compuesto por 30 compañías...caray! pues casi podríamos decir que ya está un Cobas concentrado en este fondo no..?

A veces es difícil distinguir si no te pones a estudiarlo todo seriamente, intuyo que tu sí, por lo que te doy las gracias!!

Un saludo!