Bueno, después de darles bastantes vueltas a los datos (y la espera aún de que R4 me diga algo respecto a las mias de PSEC, ya que igual estoy equivocado), mis conclusiones son las siguientes:
Lo hago con los datos de AINV que me has pasado:
- La reinversión del dividendo se hace por el BRUTO: 490*0.28=137.2$
- Te dan 11.2994 acciones --> 137.2/11.2994 = 12,1422$ se ha valorado cada acción
- El pico 0.2994*12.1422$ = 3.635 $ * 0.6929 €/$ = 2,518 -> 2.52 Eur de pico
(La clave está en el cambio que aplican al pico para ver que la reinversión es por el bruto)
- La página de dividendos internacional muestra una retención en origen que es falsa de 14.26€
(sería la correspondería si hubieran aplicado retención en origen, pero no lan practicado).
- La página donde se muestra el STOCK DIVIDEND muestra un efectivo de 116.63$ que son falsos, deberían ser 137.2$, dado que la reinversión ha sido por el bruto, sin embargo allí siempre lo muestra quitando la retención origen, haya sido o no, no sé que sentido tiene mostrar una cifra falsa.
Resumen:
- Reinversión por el BRUTO en principio a precios de mercado.
- En R4 las páginas de dividendos y STOCK DIVIDEND no muestran los datos con fidelidad
- Puede que en algunos dividendos apliquen retención en origen y en otros no, sospecho que los que no llevan retención en origen es porque son asimilados a nuestra "devolución de prima/retorno de capital".