Estrategias con Conos. - opciones

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Como no me gusta acercarme a vcto con la pata call todavía abierta, en breve, empezaré a comprar alguna call para ir cubriendo hasta 9.800, que es dónde está la trinchera de las calls

Como ejemplo,a poco que baje cerrando 5 quedaría así.

Y si rebota por llegar a la trinchera PUT y a la medía de 200 sesionrd comprando también 5 call 8.600 quedaría

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Quería haberlo hecho el viernes antes del referendum italiano y austriaco, pero bueno
COMPRAR 10 CALL 8.600 142
dejando ya un gráf. en beneficios

Asegurado el vcto de diciembre comienzo con el de junio EN STRIKE 9.000. El nº de conos lo subo a 15
07/12/2016 VENDER 15 CALL 9.000 395
07/12/2016 VENDER 15 PUT 9.000 650

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** corección en graf. de primas pues no contabilizaba lo que compraba puntualmente

Pues si que han bajado la garantías exigidas

No, han subido un poco.
Por ejemplo cuando cerraba, comprando, en el gráf. ( barras azules) debería haber restado este coste y por lo tanto las primas netas (barras rojas) se verían sumados

Estaba examinando en detalle esta estrategia, si tuvieras que ajustar por cuarta vez en los puntos breakeven, ¿no tendrías problemas de liquidez para cerrar los conos con el strike más alejado? (en respuesta al planteamiento que haces al inicio del hilo)

Saludos

Pues lo tengo que ir analizando,en principio no sé

La estrategia de marzo va a entrar en su 2º trimestre, fase en la que cambio el chip de en vez de vender conos cuando llegara a los puntos breakeven (las primas son ya unos 50% menores para un cono ATM respecto a las que había) por ir asegurando por patas con la opción cuya prima sea el 10%,en este caso put cuya prima < 66. Así que compro 12/12/2016 COMPRAR 10 PUT 7.800 62