Pulso de Mercado: Intradía

Buenas..
Llega noviembre..
http://lacartadelabolsa.com/leer/articulo/mercados_que_podemos_esperar_de_noviembre
S2

Ni idea, pero como nadie dice nada....

Una cosa esta clara, sabemos donde les pica

Berkshire Hathway ha efectuado otra recompra de acciones propias porque no ve valor y opciones de inversión. Casi mil millones van a recompra. Por qué no comprarán bancos europeos? ;-)

Los tests de estrés de esta semana (esos que Popular también aprobó) reflejan que "La banca española es la peor capitalizada, pero la más resistente"

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/03/companias/1541234329_526378.html

 

ya han dado el susto en octubre el minorista ya no compra acciones,las suben ellos,(los tiburones),ahora era el momento de comprar pero se tiene miedo,tienen que subir y mucho para volver a convencer al minorista que compre.

Por eso digo......si veo hueco alcista, veo buena oportunidad de cortos.........

Aprenda cómo usar el indicador estocástico paso a paso

 

Siempre me sorprende que muchos comerciantes no entiendan realmente los indicadores que están usando. O, lo que es peor, muchos comerciantes utilizan sus indicadores de manera incorrecta porque nunca se han tomado el tiempo de analizarlos. En este artículo, lo ayudaré a entender el indicador STOCHASTIC de la manera correcta y le mostraré lo que hace y cómo puede usarlo en sus operaciones.

 

¿Qué es el indicador estocástico?

El indicador STOCHASTIC nos muestra información sobre el impulso y la fuerza de la tendencia. Como veremos en breve, el indicador analiza los movimientos de precios y nos dice qué tan rápido y qué tan fuerte se mueve el precio.

Esta es una cita de George Lane, el inventor del indicador STOCHASTIC:

“Los estocásticos miden el impulso del precio. Si visualiza un cohete en el aire, antes de que pueda bajar, debe disminuir la velocidad. El impulso siempre cambia de dirección antes que el precio ". -  George Lane , el desarrollador del indicador estocástico

 

¿Qué es el impulso?

Antes de comenzar a utilizar el Estocástico, debemos tener claro qué impulso es realmente.

Investopedia define el impulso como "  La tasa de aceleración del precio de una seguridad " a través de   Investopedia

Siempre me gusta ver cómo un indicador analiza el precio y, sin profundizar demasiado en las matemáticas, así es como el indicador analiza el precio:

El indicador estocástico analiza un rango de precios durante un período de tiempo específico o velas de precios; Los ajustes típicos para el estocástico son 5 o 14 períodos / precio velas. Esto significa que el indicador estocástico toma el máximo absoluto y el mínimo absoluto de ese período y lo compara con el precio de cierre. Veremos cómo funciona esto con los siguientes dos ejemplos y he elegido un Estocástico de 5 periodos, lo que significa que el Estocástico solo mira los últimos 5 candeleros.

 

Ejemplo 1: Un número estocástico alto

Cuando su Estocástico tiene un valor alto, significa que el precio se cerró cerca de la parte superior del rango durante un período de tiempo determinado o un número de velas de precios.

El gráfico muestra que el mínimo fue de $ 60, el máximo de $ 100 (rango de $ 40) y el precio se cerró casi por encima de $ 95. El Estocástico muestra un 88%, lo que significa que el precio solo se cerró un 12% (100% - 88%) desde la cima absoluta.

 

Cómo se calcula un estocástico alto:
El mínimo más bajo de las 5 velas: $ 60 
El máximo más alto de las 5 velas: $ 100 
El cierre de la última vela: $ 95 
El valor del indicador estocástico: [(95 - 60) / ( 100 - 60)] * 100 = 88%

Como puede ver, el estocástico alto nos muestra que el precio fue muy fuerte durante el período de 5 velas y que las velas recientes están empujando más alto.

 

 

 

 

Ejemplo 2: un número estocástico bajo

A la inversa, un valor estocástico bajo indica que el impulso a la baja es fuerte. En el gráfico podemos ver que el precio solo cerró $ 5 por encima del mínimo del rango de $ 50.

Cómo se calcula un estocástico alto
El mínimo más bajo de las 5 velas: $ 50 
El máximo más alto de las 5 velas: $ 80 
El cierre de la última vela: $ 55 
El valor del indicador estocástico: [(55 - 50) / (80 - 50)] * 100 = 17%

El estocástico del 17% significa que el precio cerró solo un 17% por encima del mínimo del rango y, por lo tanto, el impulso bajista es muy fuerte.

 

 

 

 

 

Sobrecompra vs Oversold

La mala interpretación de sobrecompra y sobreventa es uno de los mayores problemas y fallas en el comercio. Ahora veremos esas expresiones y aprenderemos por qué no hay nada como sobrecompra o sobreventa.

El indicador estocástico no muestra precios de sobreventa o sobrecompra. Se muestra el impulso .

En general, los comerciantes dirían que un Estocástico de más de 80 años significa que el precio está sobrecomprado y cuando el Estocástico está por debajo de 20, el precio se considera sobrevendido. Y lo que los comerciantes quieren decir es que un mercado sobrevendido tiene una alta probabilidad de caer y viceversa. ¡Esto está mal y es muy peligroso!

Como hemos visto anteriormente, cuando el Estocástico está por encima de 80, significa que la tendencia es fuerte y no, que está sobrecomprada y es probable que se revierta. Un estocástico alto significa que el precio puede cerrarse cerca de la parte superior y sigue empujando hacia arriba. Una tendencia en la que el Estocástico se mantiene por encima de 80 durante mucho tiempo indica que el impulso es alto y no que deba prepararse para acortar el mercado.

La imagen a continuación muestra el comportamiento del estocástico dentro de una tendencia alcista larga y una tendencia bajista. En ambos casos, el Estocástico entró en "sobrecompra" (por encima de 80), "sobrevendido" (por debajo de 20) y permaneció allí durante bastante tiempo, mientras que las tendencias continuaron. Nuevamente, la creencia de que el Estocástico muestra sobreventa / sobrecompra es errónea y rápidamente se encontrará con problemas cuando realice transacciones de esta manera. Un alto valor estocástico muestra que la tendencia tiene un fuerte impulso y NO que está sobrecomprada.

 

Las señales estocásticas.

Por último, quiero proporcionar las señales más comunes y las formas en que los operadores utilizan el indicador estocástico:

 

• Operaciones de ruptura: cuando ve que el Estocástico se está acelerando repentinamente en una dirección y las dos bandas Estocásticas se están ensanchando, entonces puede indicar el comienzo de una nueva tendencia. Si también puede detectar una  ruptura fuera del rango lateral, aún mejor.

• Tendencia siguiente : mientras el estocástico se mantenga cruzado en una dirección, muestra que la tendencia sigue siendo válida.
• Tendencias fuertes: cuando el Estocástico se encuentra en el área de sobreventa / sobrecompra, no luche contra la tendencia, intente mantener sus operaciones y apéguese a la tendencia.

 

• Inversión de tendencias: cuando el Estocástico está cambiando la dirección y deja las áreas de sobrecompra / sobreventa, puede presagiar una inversión. Como veremos, también podemos combinar el estocástico con un promedio móvil o líneas de tendencia muy bien.
  • Importante : cuando buscamos una inversión alcista, necesitamos ver la línea verde estocástica para superar la roja y dejar el área de sobreventa de sobrecompra.
• Divergencias : al igual que con cada indicador de impulso, las  divergenciastambién pueden ser una señal muy importante aquí para mostrar posibles inversiones de tendencias, o al menos el final de una tendencia.

 

 

Combinando el estocástico con otras herramientas.

Al igual que con cualquier otro concepto o herramienta comercial, no debe utilizar el indicador estocástico solo. Para recibir señales significativas y mejorar la calidad de sus operaciones, puede combinar el indicador estocástico con esas 3 herramientas:

 

• Medias móviles : las  medias  móviles pueden ser una gran adición aquí y actúan como filtros para sus señales. Siempre opere en la dirección de sus promedios móviles y siempre que el precio esté por encima del promedio móvil, solo busque largos, y viceversa.

• Formaciones de precios: como comerciante de ruptura o inversión, debe buscar cuñas, triángulos y rectángulos. Cuando el precio rompe una formación de este tipo con un estocástico acelerador, potencialmente puede indicar una ruptura exitosa.
• Línea de tendencia : Especialmente la divergencia estocástica o la reversión estocástica se pueden negociar muy bien con las  líneas de tendencia . Debe encontrar una tendencia establecida con una línea de tendencia válida y luego esperar el precio para romperla con la confirmación de su Estocástico.

 

 

 

RSI - La guía de trading de indicadores RSI definitiva

 

El índice de fuerza relativa, o RSI, se encuentra entre los indicadores más populares utilizados por los operadores. El RSI proporciona información sobre la fuerza de los movimientos de precios en sus gráficos, de ahí el nombre. En este artículo, aprenderemos lo que realmente hace el RSI, cómo entender la información que proporciona y cómo utilizarla en nuestro comercio.

 

La introducción - Entendiendo el indicador RSI

La configuración estándar para el RSI es 14 períodos, lo que significa que el RSI evalúa las últimas 14 velas o períodos de tiempo.

El RSI compara la ganancia promedio y la pérdida promedio y analiza cuántas de las últimas 14 velas fueron alcistas versus bajistas y también analiza el tamaño de las velas de cada vela.

Por ejemplo, si las 14 velas de precios fueran alcistas, el RSI sería 100 y si las 14 velas de precios fueran bajistas, el RSI sería 0 (o relativamente cercano a 100 y 0) . Y un RSI de 50 significaría que 7 velas pasadas fueron bajistas, 7 fueron alcistas y el tamaño de la ganancia y pérdida promedio fue igual. Cuantas más velas fueran alcistas que bajistas, más alto será el RSI en términos generales.

 

Ejemplo 1

El área resaltada en blanco incluye las últimas 14 velas de precios que analiza el RSI. De esas 14 velas, 13 eran alcistas y solo 1 era bajista, lo que resultó en un RSI de 85 .

Click para agrandar 

 

Ejemplo 2

 

Aquí hay 3 estudios de caso más para ayudarnos a entender el RSI y cómo se forma:

1. La primera área marca un período muy bajista con 9 velas bajistas , 4 pequeñasvelas alcistas y 1 Doji. El RSI de este período fue de 15, lo que indica una fase bajista muy fuerte porque los osos superaron en número a los toros.
2. El segundo incluye 9 velas alcistas y 5 velas bajistas (en su mayoría pequeñas) . El RSI de este período fue de 70, lo que es un movimiento alcista relativamente fuerte porque los toros tenían el control aquí.
3. La tercera área incluye 6 velas alcistas , 8 velas bajistas y 1 Doji, lo que da como resultado un RSI de 34 que indica una fuerza bajista moderada ya que el balance es igual con solo un ligero excedente bajista.

Como puede ver, solo analizando las 14 velas podrá adivinar con precisión el RSI durante un período determinado. Sin embargo, el uso de un indicador aún puede ser beneficioso porque elimina las conjeturas y puede procesar los datos más rápido.

Click para agrandar

 

 

 

 

Sobrevendido y sobrecomprado - ¡El mito!

La idea general es que cuando el RSI muestra valores extremadamente altos o extremadamente bajos (superiores a 70 o inferiores a 30), se dice que el precio está sobrevendido o sobrecomprado. Pero, recapitulemos lo que acabamos de aprender para ver si esto es realmente cierto:

Un alto RSI simplemente significa que había más velas alcistas que velas bajistas. Y aunque el precio no puede seguir imprimiendo solo velas alcistas para siempre, puede ser peligroso creer que solo porque el RSI muestra condiciones de sobrecompra, es probable que el precio se revierta. Una vez que entendemos lo que hace el RSI, podemos ver que sobrecompra y sobreventa y NO señales que indican que el precio cambiará.

Es un mito y muestra información errónea cuando los operadores se refieren a la sobrecompra y sobreventa para definir mercados que se revertirán.

 

Echemos un vistazo a algunos estudios gráficos:

1. El primer escenario muestra un período en el que el precio siguió bajando durante 16 días antes de que el RSI volviera a ser superior a 30 y dejara el área de sobreventa. Y aún no hubo rally después. Un comerciante que compra un mercado así solo porque el RSI está mostrando condiciones de sobreventa acumulará enormes pérdidas. El RSI NO proporciona señales para comprar cuando está sobrevendido. Simplemente significa que el precio es muy débil como hemos aprendido anteriormente.
2. Durante el segundo período, el precio siguió bajando durante 8 días cuando el RSI fue sobrevendido e incluso después, el precio no subió. La condición de sobreventa confirmó que el gráfico mostraba más velas bajistas que alcistas.

 

Click para agrandar

 

 

 

RSI para soporte y resistencia

Acabamos de descubrir que el RSI identifica fuertes tendencias en los precios cuando se mueve en los extremos. Y con este conocimiento, el RSI se puede utilizar cuando se trata de soporte, resistencia y comercio de ruptura. La siguiente captura de pantalla muestra un fuerte nivel de resistencia marcado en negro. Ahora observemos lo que sucedió cuando el precio entró en el nivel.

Puedes ver que el precio volvió al nivel varias veces. Durante la primera vez, el RSI mostró valores de 63 y 57, lo que significaba que aunque el poder era más alcista que bajista, los toros no tenían el control total. Un fuerte nivel de resistencia generalmente no se rompe fácilmente y requiere una fuerte tendencia para superar la barrera de precios.

La segunda vez que el precio regresó al nivel, el RSI estaba en 71, lo que indica una tendencia alcista bastante fuerte, el nivel de resistencia se mantuvo nuevamente. No fue hasta la última vez en que el RSI mostró un valor de 76 que el nivel de resistencia se rompió y el precio se mantuvo por encima de él con el RSI hasta 85 en la actualidad.

 

Click para agrandar

 

El RSI puede ser una herramienta útil cuando se trata de cuantificar la fortaleza de los precios porque eso es lo que hace el RSI: analiza el impulso y la fortaleza de los precios.

 

La divergencia de RSI

Y, finalmente, otra forma de usar el RSI para identificar los puntos de inflexión es encontrar  divergencias . Una divergencia señala que lo que el precio le está mostrando, generalmente no es compatible con la dinámica de precios subyacente; veremos qué significa esto ahora.

Sigamos la acción del precio y veremos cómo una divergencia de RSI puede ser una excelente manera de dar sentido a la fuerza de la tendencia.

Primero, vemos que la tendencia bajista es fuerte y claramente definida por mínimos más bajos y máximos más bajos. El RSI lo confirma al mostrar un RSI más bajo cuando cayó de 22 a 18, lo que significa que la tendencia bajista se estaba acelerando.

Entonces, aunque el precio alcanzó un nuevo mínimo más bajo, ya podemos ver que el precio ya no fue capaz de bajar tan alto y el precio apenas rompió el mínimo anterior. El RSI confirmó que al mostrar un RSI más alto y un valor de 38, lo que significa que durante la última ola de tendencia bajista, los vendedores no fueron tan fuertes.

Cuando la acción del precio y el indicador muestran señales opuestas, llamamos a esto una divergencia . Una divergencia puede ayudarnos a comprender que la tendencia de la tendencia se está desvaneciendo y que un lado de los participantes del mercado está abandonando lentamente la arena.

 

Conclusión: saber qué precio está haciendo

El RSI es una gran herramienta y aunque puede adivinar fácilmente el valor del RSI mirando las últimas 14 velas, trazar el RSI en sus gráficos puede agregar estabilidad y orientación a su comercio. Si puede cuantificar la solidez de los precios y traducirlos en números interpretables, puede tomar decisiones comerciales de manera más efectiva y evitar conjeturas e interpretaciones subjetivas.

Ya sea que esté utilizando el RSI para identificar la fuerza, busque los puntos de inflexión o como un operador de fuga, el RSI es su arma universal.

Esta semana viene cargada de noticias, la sentencia de las hipotecas (en principio debería ser no tan mala como se pensó para los bancos), las mid term elections en EEUU (aquí puede salir cualquier cosa), el tema del presupuesto italiano, y el seguimiento de las negociaciones del Brexit