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IE00B1S74W91 - Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund GBP Dist
- Valor liquidativo (VL)
- 49,23 GBP
- Fecha VL
- 25/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund GBP Dist - IE00B1S74W91
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- -0,04%
- Rentabilidad 10 años
- 0,09%
Información general del fondo IE00B1S74W91
- ISIN
- IE00B1S74W91
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Vanguard
- Equipo gestor
- Vanguard Fixed Income Group
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- GBP
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- Bloomberg GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index in GBP
- Patrimonio (AUM)
- 205.276.289 GBP
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 GBP
- Fecha de lanzamiento
- 20/03/2007
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund GBP Dist
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,41
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,23%
Cartera del fondo
- Asian Development Bank 4% 01/07/2031
- 0,00%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625% BDS 7/6/2032 GBP1000
- 0,00%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 6% BDS 7/12/2028 GBP1000
- 0,01%
- INTERNATIONAL BANK FOR REC & DEV 4.12% 22/OCT/2030
- 0,00%
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 1.25% MTN 13/12/28 EUR1000
- 0,00%
- KFW 3.75% 09/01/2029
- 0,01%
- KFW 4.375% Jan28 EMTN
- 0,01%
- Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4% 01/07/2031
- 0,00%
- KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 4.875% MTN 10/10/28 GBP1000
- 0,01%
- UNITED KINGDO TSY 4.125% 07Mar31
- 0,00%