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IE0009591805 - Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Inv EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 203,18 EUR
- Fecha VL
- 27/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Inv EUR Acc - IE0009591805
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- -0,05%
- Rentabilidad 10 años
- 0,00%
Información general del fondo IE0009591805
- ISIN
- IE0009591805
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Vanguard
- Equipo gestor
- Vanguard Fixed Income Group
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index in EUR
- Patrimonio (AUM)
- 43.547.957 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 29/09/2000
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo utiliza un enfoque de inversión de gestión pasiva - o indexación - y su objetivo es replicar la rentabilidad del índice Bloomberg EUR NonGovernment Float Adjusted Bond (el «Índice»).
Ratios del fondo Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Inv EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- EUROPEAN UNION RegS
- 0,00%
- EUROPEAN UNION 4% MUN BD 04/04/44 EUR1REG S
- 0,00%
- EUROPEAN UNIO 2.625% 04Jul28
- 0,01%
- EUROPEAN UNIO 3.375% 12Dec35
- 0,00%
- EUROPEAN UNION 0% BDS 04/02/37 EUR1
- 0,00%
- EUROPEAN UNION 0% BDS 04/10/28 EUR1
- 0,00%
- EUROPEAN UNION 0% MTN 04/07/31 EUR1000
- 0,00%
- EUROPEAN UNION 2.5% MTN 04/12/31 EUR1
- 0,01%
- EUROPEAN UNION 3% MUN BD 04/12/34 EUR1REG S
- 0,00%
- EUROPEAN UNION 3.125% MUN BD 04/12/30 EUR1 44 REG S
- 0,01%