España
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ES0180622005 - Trea Cajamar Renta Fija A
- Valor liquidativo (VL)
- 11,17 EUR
- Fecha VL
- 02/11/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Trea Cajamar Renta Fija A - ES0180622005
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,09%
Información general del fondo ES0180622005
- ISIN
- ES0180622005
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Trea AM
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 05/10/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR (LE35TREU), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo. El fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro
Ratios del fondo Trea Cajamar Renta Fija A
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- BANCO DE CREDITO SOC
- 0,01%
- CAIXABANK SA VAR UNDATED BDS EUR200000
- 0,02%
- CEPSA FINANCE 4.125% Apr31
- 0,01%
- CRELAN SA VAR Jan32
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 1.5% BDS 25/05/31 EUR1
- 0,01%
- NORTEGAS ENERGIA GRUPO SA 0.905% BDS 22/01/31 EUR100000
- 0,01%
- RAIFFEISEN BANK INTL
- 0,01%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.1% BDS 30/04/31 EUR1000
- 0,02%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.5% BDS 31/10/31 EUR1000
- 0,01%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 1.5% NTS 15/02/30 USD100
- 0,01%