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LU0976566140 - Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 5,35 EUR
- Fecha VL
- 07/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)EUR - LU0976566140
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,11%
- Rentabilidad 3 años
- 0,20%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,11%
Información general del fondo LU0976566140
- ISIN
- LU0976566140
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Franklin Templeton
- Equipo gestor
- Ho, Hasenstab
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse Index
- Patrimonio (AUM)
- 307.564 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 29/08/2003
- Distribución o acumulación
- distributing
Estrategia de inversión
Maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total de la inversión, entendida como una combinación de intereses, revalorización del capital y ganancias en divisa. En condiciones normales del mercado, el Fondo invertirá en una cartera integrada por deuda, a tipo fijo y variable, así como por obligaciones emitidas por gobiernos y compañías en todo el mundo.
Ratios del fondo Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,43
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F, NOTES, UNSECURED, NTNF, 9.68486%, 1/01/31
- 0,03%
- BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F, NOTES, UNSECURED, NTNF, 9.68486%, 1/01/33
- 0,03%
- COLOMBIAN TES, BONDS, UNSECURED, B, 9.25%, 5/28/42
- 0,03%
- ECUADOR REPUBLIC OF, SENIOR BOND, REG S, 6.90%, 7/31/35
- 0,03%
- GOVERNMENT OF MEXICO, SENIOR BOND, M 20, 8.50%, 5/31/29
- 0,03%
- GOVERNMENT OF SOUTH AFRICA, 9.00%, 1/31/40
- 0,03%
- INDIA GOVERNMENT BOND, SR UNSECURED, SR UNSECURED, 6.79%, 10/07/34
- 0,03%
- INDIA GOVERNMENT BOND, SR UNSECURED, SR UNSECURED, 7.18%, 8/14/33
- 0,04%
- MALAYSIA GOVERNMENT BOND, BONDS, SR UNSECURED, 0417, 3.899%, 11/16/27
- 0,07%
- MEXICAN BONOS, BONDS, SR UNSECURED, M, 8.00%, 4/15/32
- 0,03%