España
Acceder
LU0334662938 - Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hdg B Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 109,81 EUR
- Fecha VL
- 28/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,24%
Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hdg B Acc - LU0334662938
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,24%
- Rentabilidad 1 año
- -0,11%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- -0,20%
- Rentabilidad 10 años
- 0,10%
Información general del fondo LU0334662938
- ISIN
- LU0334662938
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Lee, Zheng
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE Hong Kong (Net TR) Index
- Patrimonio (AUM)
- 1.156.179 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 09/08/2002
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de la RAE de Hong Kong. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la RAE de Hong Kong.
Ratios del fondo Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hdg B Acc
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,04
- Volatilidad (3 años)
- 0,19%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,40%
Cartera del fondo
- AIA GROUP LIMITED
- 0,04%
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 0,09%
- BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED
- 0,04%
- HSBC HOLDINGS PLC
- 0,04%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
- 0,03%
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
- 0,04%
- NETEASE INC
- 0,03%
- PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.
- 0,03%
- STANDARD CHARTERED PLC
- 0,05%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,10%