LU0106236002 - Schroder ISF EURO Government Bond B Acc

Valor liquidativo (VL): 9,03 EUR
Fecha VL: 05/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,00%

Schroder ISF EURO Government Bond B Acc - LU0106236002

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,00%
Rentabilidad 1 año: -0,04%
Rentabilidad 3 años: 0,04%
Rentabilidad 5 años: -0,20%
Rentabilidad 10 años: -0,18%

Información general del fondo LU0106236002

ISIN: LU0106236002
Categoría: Bond
Gestora: Schroders
Equipo gestor: Houdain, Ringer
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: ICE BofA Euro Government Index
Patrimonio (AUM): 17.399.911 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Inversión mínima inicial: 1.000 EUR
Fecha de lanzamiento: 13/09/1994
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital e ingresos, principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable, emitidos por gobiernos de la zona euro.

Ratios del fondo Schroder ISF EURO Government Bond B Acc

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0
Volatilidad (3 años): 0,05%
Máximo drawdown (5 años): -0,23%

Cartera del fondo

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.2500 29/06/2029 SERIES EMTN: 0,02%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.2500 25/05/2034 REGS: 0,02%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 12/04/2029 SERIES G: 0,06%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.9000 15/02/2036 SERIES GOVT: 0,02%
HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT: 0,02%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.6000 01/08/2031 SERIES 10Y: 0,02%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.2500 01/03/2038 SERIES 16Y: 0,02%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.6500 01/08/2035 SERIES 10Y: 0,04%
MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT 4.5000 27/11/2031 SERIES CORP: 0,02%
REPUBBLICA ITALIANA 2.8% BDS 01/12/28 EUR1000 10Y REG S: 0,04%