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LU0820944071 - Schroder ISF Asian Equity Yield EUR A Acc

Valor liquidativo (VL)
312,66 EUR
Fecha VL
02/10/2026
Rentabilidad YTD
0,13%
Schroder ISF Asian Equity Yield EUR A Acc - LU0820944071
Schroder ISF Asian Equity Yield EUR A Acc - LU0820944071

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,13%
Rentabilidad 1 año
0,32%
Rentabilidad 3 años
0,76%
Rentabilidad 5 años
0,70%
Rentabilidad 10 años
1,34%

Información general del fondo LU0820944071

ISIN
LU0820944071
Categoría
Equity
Gestora
Schroders
Equipo gestor
Lee
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index
Patrimonio (AUM)
35.976.878 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
11/06/2004
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital y de los ingresos mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excluído Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Ratios del fondo Schroder ISF Asian Equity Yield EUR A Acc

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,22
Volatilidad (3 años)
0,14%
Máximo drawdown (5 años)
-0,18%

Cartera del fondo

ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
0,04%
BHP GROUP LIMITED
0,03%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
0,03%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.
0,03%
ICT GROUP NV
0,02%
MEDIATEK INC
0,04%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED
0,02%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
0,10%
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO
0,10%
TENCENT HOLDINGS LIMITED
0,04%

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