España
Acceder
LU0149536715 - Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation HKD
- Valor liquidativo (VL)
- 477,84 HKD
- Fecha VL
- 23/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,26%
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation HKD - LU0149536715
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,26%
- Rentabilidad 1 año
- -0,09%
- Rentabilidad 3 años
- 0,21%
- Rentabilidad 5 años
- -0,09%
- Rentabilidad 10 años
- 0,46%
Información general del fondo LU0149536715
- ISIN
- LU0149536715
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Lee, Zheng
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- HKD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE Hong Kong (Net TR) Index
- Patrimonio (AUM)
- 308.641.947 HKD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 HKD
- Fecha de lanzamiento
- 09/08/2002
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento de capital fundamentalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas de Hong Kong.
Ratios del fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation HKD
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,16
- Volatilidad (3 años)
- 0,19%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,38%
Cartera del fondo
- AIA GROUP LIMITED
- 0,04%
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 0,09%
- BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED
- 0,04%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
- 0,03%
- HSBC HOLDINGS PLC
- 0,04%
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
- 0,04%
- NETEASE INC
- 0,03%
- PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.
- 0,03%
- STANDARD CHARTERED PLC
- 0,05%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,10%