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LU0849399786 - Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Accumulation
- Valor liquidativo (VL)
- 180,74 EUR
- Fecha VL
- 02/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Accumulation - LU0849399786
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,23%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
- Rentabilidad 10 años
- 0,39%
Información general del fondo LU0849399786
- ISIN
- LU0849399786
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Squire
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
- Patrimonio (AUM)
- 459.879.064 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 14/11/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo se invertirán en bonos denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo. Un mínimo del 70% del Fondo (excepto el efectivo) se invertirá en bonos que hayan obtenido una baja calificación crediticia por parte de las agencias de calificación, esto es, por debajo de grado de inversión. Esta clase de participación se gestiona con respecto al Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index.
Ratios del fondo Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Accumulation
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,99
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- CELSA OPCO SAU 8.2500 15/12/2030 SERIES REGS
- 0,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.0000 15/08/2036 SERIES GOVT
- 0,01%
- ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 15/06/2028 SERIES 3Y
- 0,02%
- ITALY (REPUBLIC OF) 2.8500 01/02/2031 SERIES 5Y
- 0,01%
- KEDRION SPA 6.5000 01/09/2029 SERIES 144A
- 0,01%
- POLARDC FINANCE NO1 AS FRN 04/06/2030 SERIES CORP
- 0,01%
- PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0.3000 17/10/2031 SERIES 11Y
- 0,02%
- QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 5.7000 15/04/2036 SERIES 144A
- 0,01%
- SPAIN (KINGDOM OF) 1.4500 30/04/2029
- 0,02%
- TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.1250 01/06/2031 SERIES CORP
- 0,01%