| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
33,05 EUR
|
18,10% | 20,11% |
Valor liquidativo 33,05 EUR
12 meses 18,10%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro |
| Fecha de creación | 06/11/2015 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 8,52% | 11,46% |
| 2020 | -21,21% | 37,92% |
| 2021 | 14,44% | 12,72% |
| 2022 | -7,54% | 16,80% |
| 2023 | 17,62% | 12,36% |
| 2024 | 6,92% | 7,73% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Santalucía Espabolsa B FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es alcista.(2) La volatilidad actual de Santalucía Espabolsa B FI es 10.09 %. La volatilidad de Santalucía Espabolsa B FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,25% | 1,97% | 7,66% | 18,10% | 20,11% | 4,70% | 6,92% |
Otros fondos de Santalucía AM
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
31,8 EUR
|
10,54% | 35,11% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
15,95 EUR
|
5,94% | 16,01% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
16,18 EUR
|
8,86% | 18,31% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12 EUR
|
18,34% | 22,40% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,74 EUR
|
-0,91% | 13,77% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,22 EUR
|
16,28% | 18,16% |
Artículos relacionados
José María Díaz Vallejo
Vídeo Semanal: Repaso a los mercados financieros para el tercer trimestre 2015
