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LU0622663176 - Robeco Financial Institutions Bonds DH EUR

Valor liquidativo (VL)
186,29 EUR
Fecha VL
18/09/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Robeco Financial Institutions Bonds DH EUR - LU0622663176
Robeco Financial Institutions Bonds DH EUR - LU0622663176

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,20%
Rentabilidad 5 años
0,07%
Rentabilidad 10 años
0,29%

Información general del fondo LU0622663176

ISIN
LU0622663176
Categoría
Bond
Gestora
Robeco
Equipo gestor
de Moor, knoll
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap
Patrimonio (AUM)
315.042.380 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Fecha de lanzamiento
16/05/2011
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene como objetivo una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos totales en bonos subordinados no gubernamentales y otros valores no gubernamentales de renta fija con una calificación mínima de BBB- o equivalente por una de las agencias de calificación reconocidas, y que hayan sido emitidas por las instituciones financieras, denominados en la moneda euro. El Subfondo puede continuar manteniendo dichos bonos no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares, incluso si son desclasificados posteriormente. El Subfondo invertirá en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y gestión de la cartera óptima, así como con fines de inversión. La empresa tomará posiciones activas en bonos globales, mercado monetario y mercados de divisas.

Ratios del fondo Robeco Financial Institutions Bonds DH EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,82
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,18%

Cartera del fondo

ASR NEDERLAND N.V.
0,03%
GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV EMERGING MKTS DEBT PTF A USD
0,02%
ING GROEP N.V.
0,04%
KBC GROUP NV
0,02%
NYKREDIT REALKREDIT A/S
0,02%
BNP PARIBAS CARDIF SA
0,03%
ERSTE GROUP BANK AG
0,03%
AXA
0,04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
0,03%
BARCLAYS PLC
0,02%

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