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Divisa
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EUR
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Tipo
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Renta fija
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Fecha de creación
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26/07/2018
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Índice de referencia
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iBoxx 3-5 Year TR EUR
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
El fondo invierte el 100% de su exposición en activos de renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin distribución predeterminada, negociados en mercados de países OCDE, de emisores de la zona Euro u otros países de la OCDE. No obstante, se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en activos de renta fija de emisores no OCDE. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La duración media objetivo del fondo será de 3,5 años, pudiendo ser variada si las circunstancias del mercado así lo requiriesen entre 0 y 7 años. La máxima exposición a riesgo divisa será del 5%.
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
3,92% |
1,25% |
| 2020 |
5,77% |
6,04% |
| 2021 |
1,93% |
0,90% |
| 2022 |
-8,72% |
4,45% |
| 2023 |
8,80% |
2,76% |
| 2024 |
1,22% |
2,33% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Eurozone Core Bond GR GBP. La tendencia del rendimiento relativo de Polar Renta Fija L FI vs índice Morningstar Eurozone Core Bond GR GBP es alcista.
(2) La volatilidad actual de Polar Renta Fija L FI es 2.67 %. La volatilidad de Polar Renta Fija L FI es menor a la de Morningstar Eurozone Core Bond GR GBP. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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0,31%
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-0,24%
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0,68%
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7,15%
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1,37%
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9,81%
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1,22%
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