LU0128469839 - Pictet-Global Emerging Debt-R USD

Valor liquidativo (VL): 412,19 USD
Fecha VL: 05/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,15%

Pictet-Global Emerging Debt-R USD - LU0128469839

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,15%
Rentabilidad 1 año: 0,02%
Rentabilidad 3 años: 0,31%
Rentabilidad 5 años: 0,07%
Rentabilidad 10 años: 0,19%

Información general del fondo LU0128469839

ISIN: LU0128469839
Categoría: Bond
Gestora: Pictet
Equipo gestor: Preece, Simpson, Stanners, Gocer
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: USD
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Patrimonio (AUM): 50.497.115 USD
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Fecha de lanzamiento: 07/10/1997
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Ratios del fondo Pictet-Global Emerging Debt-R USD

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,01%
Comisión de éxito: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,8
Volatilidad (3 años): 0,08%
Máximo drawdown (5 años): -0,23%

Cartera del fondo

SOUTH AFRICA 5.65% 27.09.2047 SR: 0,01%
TURKIYE REP OF 6.375% 22.05.2031 SR: 0,01%
ARAB REP EGYPT 7.3% 30.09.2033 'REGS' SR: 0,02%
ARGENTINA 4.125% 09.07.2035 SR: 0,03%
BRAZIL NTN-B 6% 15.08.2032 UNS: 0,01%
DOMINICAN REPUBL 6.95% 15.03.2037 'REGS' SR: 0,01%
PANAMA 8% 01.03.2038 SR: 0,02%
REP OF GUATEMALA 7.05% 04.10.2032 'REGS' SR: 0,01%
REPUBLIC OF ECUA 9.25% 29.01.2039 'REGS' SR: 0,01%
UNITED MEXICAN 6.125% 09.02.2038 SR: 0,01%