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LU0933610080 - OYSTER Euro Fixed Income R EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 175,51 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
OYSTER Euro Fixed Income R EUR - LU0933610080
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- -0,10%
- Rentabilidad 10 años
- -0,03%
Información general del fondo LU0933610080
- ISIN
- LU0933610080
- Categoría
- Bond
- Gestora
- iM Global Partner
- Equipo gestor
- Pella, Sena
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR
- Patrimonio (AUM)
- 12.602.967 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 04/03/1999
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija emitidos principalmente en monedas europeas. El subfondo puede invertir en dinero líquido, pero detenta al menos dos terceras partes de su valor en obligaciones emitidas por deudores europeos. Resulta interesante para inversores que deseen obtener una rentabilidad de su capital superior a la inflación con una perspectiva a medio plazo y una volatilidad reducida.
Ratios del fondo OYSTER Euro Fixed Income R EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35% MTN 01/03/35 EUR1000
- 0,04%
- EDENRED 3.625% Aug32
- 0,02%
- EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3% MTN 04/09/34 EUR1000
- 0,05%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
- 0,02%
- GERMANY(FED REP) 1% BDS 15/05/2038 EUR0.01
- 0,05%
- OMV AG 3.25% Sep31 EMTN
- 0,02%
- REPSOL EUR FI 3.625% Sep34 EMTN
- 0,02%
- SOCIETE GENER VAR Dec30 EMTN
- 0,02%
- URW 4.125% Dec30 EMTN
- 0,02%
- VOWIBA 3 5/8 09/09/31
- 0,02%