FR0013450335 - Oddo BHF Global Target 2026 Dlw-EUR

Valor liquidativo (VL): 106.450 EUR
Fecha VL: 06/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,04%

Oddo BHF Global Target 2026 Dlw-EUR - FR0013450335

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,04%
Rentabilidad 1 año: 0,06%
Rentabilidad 3 años: 0,18%
Rentabilidad 5 años: 0,19%

Información general del fondo FR0013450335

ISIN: FR0013450335
Categoría: Bond
Gestora: ODDO BHF
Equipo gestor: HAGEMANN, Renault
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: N/A
Patrimonio (AUM): 106 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Inversión mínima inicial: 250.000 EUR
Fecha de lanzamiento: 09/09/2019
Distribución o acumulación: distributing

Estrategia de inversión

El fondo tiene como objetivo aumentar el valor de la cartera, a medio y largo plazo, a través de obligaciones especulativas (high yield) de emisores corporativos, con una calificación comprendida entre BB+ y B- (Standard & Poor's o equivalente según apreciación de la Sociedad Gestora o según su propia calificación interna), por lo que está expuesto a un riesgo de pérdida de capital. El expuesto a un riesgo de pérdida de capital. El objetivo de inversión varía en función de la clase de participaciones suscritas: - para las participaciones CR-EUR y DR-EUR: obtener una rentabilidad neta anualizada superior al 2,55% del 9 de septiembre.

Ratios del fondo Oddo BHF Global Target 2026 Dlw-EUR

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Comisión de éxito: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,95
Volatilidad (3 años): 0,02%
Máximo drawdown (5 años): -0,08%

Cartera del fondo

AUSTRIA (REPUBLIC OF): 0,18%
CARLSBERG A/S 0.375% BDS 30/06/27 EUR100000: 0,02%
DARLING INGREDIENTS INC. 5.25% BDS 15/04/27 USD1000: 0,01%
DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT 2.875% MTN 16/05/27 EUR100000: 0,02%
DUTCH TSY 0% 29/10/26: 0,25%
German Treasury Bill 0% 261118: 0,22%
KINGDOM OF SP TBIP % 06Nov26: 0,18%
Q-PARK HOLDING I B.V. 2% BDS 01/03/27 EUR1000: 0,02%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II B.V. 3.75% BDS 09/05/27 EUR100000: 0,02%
NETFLIX, INC. 3.625% BDS 15/05/27 EUR100000REG S: 0,01%