Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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1.936,32 EUR
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12,80% | 4,74% |
Valor liquidativo 1.936,32 EUR
12 meses 12,80%
Divisa | EUR |
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Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro, EE.UU. |
Fecha de creación | 30/01/2018 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
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2019 | 16,14% | 5,12% |
2020 | 7,03% | 13,63% |
2021 | 12,76% | 5,97% |
2022 | -15,02% | 9,14% |
2023 | 11,52% | 7,28% |
2024 | 3,33% | 6,53% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de NN (L) Patrimonial Balanced - R Cap EUR vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de NN (L) Patrimonial Balanced - R Cap EUR es 7.71 %. La volatilidad de NN (L) Patrimonial Balanced - R Cap EUR es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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0,62% | -0,58% | 1,82% | 12,80% | 4,74% | 24,82% | 3,33% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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1.558,98 EUR
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11,23% | 0,49% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
691,66 EUR
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8,64% | -4,85% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
557,02 EUR
|
7,13% | -8,67% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
666,7 EUR
|
7,99% | -6,47% |