LU0492942718 - Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD

Valor liquidativo (VL): 37,55 USD
Fecha VL: 12/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,09%

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD - LU0492942718

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,09%
Rentabilidad 1 año: 0,01%
Rentabilidad 3 años: 0,23%
Rentabilidad 5 años: 0,13%
Rentabilidad 10 años: 0,38%

Información general del fondo LU0492942718

ISIN: LU0492942718
Categoría: Bond
Gestora: Ninety One
Equipo gestor: Compass Group LLC, Venezian
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: USD
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: JPMorgan CEMBI Broad Diversified Latin America
Patrimonio (AUM): 160.392.868 USD
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Inversión mínima inicial: 3.000 USD
Fecha de lanzamiento: 30/04/2010
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El fondo tendrá como objetivo alcanzar un alto nivel de ingresos mediante una cartera diversificada de títulos de renta fija y variable emitidos por gobiernos, instituciones y empresas de América Latina. Estos valores podrán ser denominados en las monedas latinoamericanas locales, así como monedas fuertes negociadas a nivel mundial.

Ratios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,81
Volatilidad (3 años): 0,05%
Máximo drawdown (5 años): -0,15%

Cartera del fondo

AES ANDES SA RegS: 0,01%
CEMEX S A B DE C V 7.2% UNDATED BDS USD200000REG S: 0,01%
ECOPETROL S.A. 8.875% BDS 13/01/33 USD1000: 0,02%
PRIO Luxe 6.75% 15/10/30: 0,01%
BANCO DAVIVIENDA S A VAR UNDATED BDS USD200000REG S: 0,01%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 8.75% MTN 08/08/72 USD200000 00003 REG S: 0,01%
GRUPO NUTRESA SA 9.0 12MAY35: 0,01%
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA INTEGR RegS: 0,01%
BBVA BANCOMER SA/TEXAS VAR 08/01/39: 0,01%
SAMARCO MINERACAO S.A 9% SRN 30/06/31 USD1000REG S: 0,01%