| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
163,06 EUR
|
17,77% | 31,15% |
Valor liquidativo 163,06 EUR
12 meses 17,77%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | EE.UU. |
| Fecha de creación | 14/11/2008 |
| Índice de referencia | Dow Jones Industrial Average |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. Estas inversiones tienen elevada calificación crediticia (rating mínimo de A-1 por S&P o equivalente de otras agencias), o el rating que tenga el Reino de España en caso de que sea inferior.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 2,21% | 3,89% |
| 2020 | -3,28% | 30,94% |
| 2021 | 28,78% | 10,45% |
| 2022 | -1,80% | 17,01% |
| 2023 | 11,73% | 11,19% |
| 2024 | 4,68% | 8,55% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar US Core PR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI vs índice Morningstar US Core PR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI es 10.15 %. La volatilidad de Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI es menor a la de Morningstar US Core PR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,40% | -1,96% | -0,23% | 17,77% | 31,15% | 43,67% | 4,68% |
Otros fondos de Mutuactivos
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
176,11 EUR
|
29,14% | 21,30% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
193,09 EUR
|
4,03% | 4,92% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
446,48 EUR
|
14,14% | -7,18% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
252,58 EUR
|
37,20% | 5,41% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
340,28 EUR
|
17,94% | 33,76% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
217,97 EUR
|
28,80% | 32,91% |