Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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109,75 EUR
|
6,58% | 1,70% |
Valor liquidativo 109,75 EUR
12 meses 6,58%
Divisa | EUR |
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Tipo | Renta fija |
Fecha de creación | 26/01/2018 |
Índice de referencia | 20% Merrill Lynch Global High Yield , 10% CS Contingent Convertible Euro , 70% iBoxx overall 3-5Y |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), hasta un 20% en titulizaciones liquidas, hasta un 5% en bonos convertibles senior y hasta un máximo del 30% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo un 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 4,03% | 1,28% |
2020 | 5,50% | 5,91% |
2021 | 2,16% | 0,98% |
2022 | -8,06% | 4,83% |
2023 | 8,25% | 3,49% |
2024 | 1,41% | 2,73% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Eurozone Core Bond GR GBP. La tendencia del rendimiento relativo de Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI vs índice Morningstar Eurozone Core Bond GR GBP es alcista.(2) La volatilidad actual de Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI es 3.44 %. La volatilidad de Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI es menor a la de Morningstar Eurozone Core Bond GR GBP. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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0,34% | -0,22% | 0,74% | 6,58% | 1,70% | 10,17% | 1,41% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
135,66 EUR
|
4,72% | -25,52% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
121,56 EUR
|
-1,29% | 10,01% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
135,01 EUR
|
3,81% | 3,18% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
33,82 EUR
|
4,72% | 1,49% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
141,15 EUR
|
7,29% | 17,92% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
36,4 EUR
|
4,97% | 2,42% |