Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
104,3 EUR
|
7,23% | 1,37% |
Valor liquidativo 104,3 EUR
12 meses 7,23%
Divisa | EUR |
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Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido, Japón |
Fecha de creación | 21/05/2018 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 10%.La exposición a renta variable oscilará entre un 25% y 60% de la exposición total del fondo.El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos)y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 7,62% | 2,98% |
2020 | -1,08% | 11,00% |
2021 | 6,16% | 3,50% |
2022 | -11,11% | 6,64% |
2023 | 7,73% | 4,89% |
2024 | 2,07% | 4,53% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Mutuafondo Equilibrio A FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Mutuafondo Equilibrio A FI es 5.06 %. La volatilidad de Mutuafondo Equilibrio A FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,09% | -1,00% | 1,71% | 7,23% | 1,37% | 4,51% | 2,07% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
98,91 EUR
|
4,59% | -1,85% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
109,63 EUR
|
8,90% | 3,69% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
162,5 EUR
|
12,66% | 12,39% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
131,92 EUR
|
10,43% | -1,75% |