| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
183,09 EUR
|
18,26% | 27,90% |
Valor liquidativo 183,09 EUR
12 meses 18,26%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro |
| Fecha de creación | 09/01/2015 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 6,02% | 11,06% |
| 2020 | -12,92% | 34,80% |
| 2021 | 18,69% | 12,07% |
| 2022 | -1,81% | 16,41% |
| 2023 | 13,30% | 11,05% |
| 2024 | 11,40% | 8,75% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Magallanes Iberian Equity M FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es alcista.(2) La volatilidad actual de Magallanes Iberian Equity M FI es 8.17 %. La volatilidad de Magallanes Iberian Equity M FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,51% | 2,98% | 9,95% | 18,26% | 27,90% | 23,18% | 11,40% |
Otros fondos de Magallanes Value Investors
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
245,29 EUR
|
18,06% | 45,50% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
218,42 EUR
|
16,60% | 40,14% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
205,58 EUR
|
19,75% | 32,80% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
148,92 EUR
|
13,17% | 27,88% |
