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ES0114390034 - Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI

Valor liquidativo (VL)
26,77 EUR
Fecha VL
29/09/2026
Rentabilidad YTD
0,05%
Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI - ES0114390034
Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI - ES0114390034

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,05%
Rentabilidad 1 año
0,07%
Rentabilidad 3 años
0,22%
Rentabilidad 5 años
0,10%
Rentabilidad 10 años
0,30%

Información general del fondo ES0114390034

ISIN
ES0114390034
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Kutxabank Gestion
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Patrimonio (AUM)
570.758.139 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1 EUR
Fecha de lanzamiento
08/12/1989
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El fondo invierte más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Con carácter general, la inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo de la Gestora. No obstante, si las condiciones de mercado así lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y los datos históricos de TER pudieran resultar no representativos. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 15% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.

Ratios del fondo Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,54
Volatilidad (3 años)
0,06%
Máximo drawdown (5 años)
-0,16%

Cartera del fondo

AMUNDI EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS J2 CAP USD
0,03%
AMUNDI EUROPEAN EQUITY VALUE J2 EUR
0,03%
FIDELITY EMERGING MARKETS I ACC USD
0,03%
LETRAS 0% 07/10/2026
0,05%
PT. KUTXABANK RF GOBIERNOS CARTERAS, FI
0,15%
PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL
0,13%
PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON
0,05%
PARTICIPACIONES|KBANK RV OBJ.SOSTENI
0,05%
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU
0,09%
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI
0,04%

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