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LU0432616737 - Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 21,15 EUR
- Fecha VL
- 18/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR - LU0432616737
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,20%
- Rentabilidad 3 años
- 0,25%
- Rentabilidad 5 años
- 0,05%
- Rentabilidad 10 años
- 0,31%
Información general del fondo LU0432616737
- ISIN
- LU0432616737
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Invesco
- Equipo gestor
- Invesco Global Asset Allocation (IGAA) Team, Invesco Global Strategies Team
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [0.5]Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return), [0.25] MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & [0.25] S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return)
- Patrimonio (AUM)
- 188.794.435 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 01/09/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.
Ratios del fondo Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,62
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- FEDERAL REPUB TBIP % 10Dec25
- 0,08%
- FEDERAL REPUB TBIP % 14Jan26
- 0,06%
- FEDERAL REPUB TBIP % 17Sep25
- 0,04%
- FEDERAL REPUB TBIP % 15Oct25
- 0,06%
- FEDERAL REPUB TBIP % 19Nov25
- 0,13%
- INVESCO MK. PLC - MSCI EM UCITS ETF USD
- 0,04%
- FEDERAL REPUB TBIP % 15Apr26
- 0,06%
- STATE OF THE NETHERLANDS(THE) 0% TB 30/10/25 EUR1
- 0,06%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% TB 18/03/26 EUR0.01
- 0,05%
- FEDERAL REPUB TBIP % 10Dec25
- 0,08%