Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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12,7 EUR
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8,00% | 15,48% |
Valor liquidativo 12,7 EUR
12 meses 8,00%
Divisa | EUR |
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Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Zona Euro |
Fecha de creación | 25/01/2019 |
Índice de referencia | Renta Variable (75% MSCI EMU High Dividend Yield Index + 15% MSCI USA High Dividend Yield Index + 5% MSCI UK High Dividend Yield Index + 5% SPI Select dividend 20 index) Renta Fija: Euribor 1W |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones.
La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.
La exposición a la renta fija, pública o privada, en mercados OCDE, oscilará entre 0% y máximo del 25%, en activos con calificación crediticia media (entre rating BBB-y BBB+). También se podrán invertir en activos con la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. La duración media será inferior a 2 años. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, cumpliendo con los rating antes indicados. La exposición al riesgo divisas será como máximo del 30%. No se invertirá en países emergentes.
No se invertirá en IIC. No se invertirá en instrumentos financieros derivados negociados o no negociados en mercados organizados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
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2019 | 10,33% | 7,28% |
2020 | -7,48% | 23,58% |
2021 | 16,32% | 8,90% |
2022 | -9,01% | 13,08% |
2023 | 11,85% | 9,71% |
2024 | 5,10% | 8,30% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de GVC Gaesco Dividend Focus A FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es alcista.(2) La volatilidad actual de GVC Gaesco Dividend Focus A FI es 8.82 %. La volatilidad de GVC Gaesco Dividend Focus A FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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2,03% | 1,28% | 5,48% | 8,00% | 15,48% | 20,23% | 5,10% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
107,32 EUR
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8,15% | 13,90% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,08 EUR
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15,03% | 5,23% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
10,53 EUR
|
18,43% | 16,42% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
211,71 EUR
|
6,22% | 2,34% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
5,77 EUR
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13,73% | 35,36% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
18,37 EUR
|
14,31% | 22,50% |