España
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LU0571100824 - G FUND - European Convertible Bonds NC
- Valor liquidativo (VL)
- 185,96 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
G FUND - European Convertible Bonds NC - LU0571100824
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
- Rentabilidad 1 año
- 0,08%
- Rentabilidad 3 años
- 0,32%
- Rentabilidad 5 años
- 0,16%
- Rentabilidad 10 años
- 0,39%
Información general del fondo LU0571100824
- ISIN
- LU0571100824
- Categoría
- Other
- Gestora
- Groupama
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [1.00]FTSE Europe Convertible
- Patrimonio (AUM)
- 49.439.076 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 14/12/2010
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo G FUND - European Convertible Bonds NC
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,01
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- IBERDROLA FINANZAS SAU
- 0,03%
- RAG-STIFTUNG
- 0,03%
- SAIPEM SPA
- 0,03%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE
- 0,06%
- STMICROELECTRONICS N.V.
- 0,05%