IE0008368742 - FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD

Valor liquidativo (VL): 176,04 USD
Fecha VL: 22/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,21%

FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD - IE0008368742

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,21%
Rentabilidad 1 año: -0,09%
Rentabilidad 3 años: 0,15%
Rentabilidad 5 años: -0,21%
Rentabilidad 10 años: 0,56%

Información general del fondo IE0008368742

ISIN: IE0008368742
Categoría: Equity
Gestora: First Sentier Group
Equipo gestor: Ke, Lau
Clase de activo: Equity
Divisa: USD
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: MSCI China Net Index
Patrimonio (AUM): 1.884.104.897 USD
Nivel de riesgo (SRRI): 6/7
Inversión mínima inicial: 1.000 USD
Fecha de lanzamiento: 20/05/1992
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos procedentes de la República Popular China que coticen, se negocien o se negocien en Mercados Regulados de China, Hong Kong, Taiwán, EE.UU. o en un Estado miembro de la OCDE. El Fondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Ratios del fondo FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Comisión de éxito: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,05
Volatilidad (3 años): 0,21%
Máximo drawdown (5 años): -0,42%

Cartera del fondo

ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD SPONSORED ADS: 0,04%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED CLASS A: 0,03%
H WORLD GROUP LIMITED: 0,04%
MIDEA GROUP CO: 0,03%
NETEASE INC: 0,04%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.: 0,03%
SILERGY CORP: 0,03%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED: 0,03%
TENCENT HOLDINGS LIMITED: 0,09%
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. CLASS A: 0,03%