- Rentabilidad YTD
- 0,15%
- Rentabilidad 1 año
- 0,06%
- Rentabilidad 3 años
- 0,29%
- Rentabilidad 5 años
- 0,33%
- Rentabilidad 10 años
- 0,57%
- ISIN
- LU0282761252
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Franklin Templeton
- Equipo gestor
- Correa, Rankin
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Linked MSCI World Value Index-NR
- Patrimonio (AUM)
- 7.065.329 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 25/10/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente mediante inversiones en acciones ordinarias o preferentes y títulos de deuda convertibles o que puedan convertirse en acciones ordinarias o preferentes de empresas de cualquier país, así como en deuda soberana y participaciones en deuda pública de otros países que, en opinión del Gestor de inversiones, estén disponibles a precios de mercado inferiores a su valor real, basándose en algunos criterios objetivos o reconocidos (valor intrínseco). El Fondo invierte fundamentalmente en empresas de mediana y gran capitalización con una capitalización bursátil cercana o superior a 1.500 millones de USD.
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,49
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
- ABBOTT LABORATORIES
- 0,02%
- ARTHUR J. GALLAGHER & CO.
- 0,02%
- BP P.L.C.
- 0,02%
- MERCK & CO INC(NEW)
- 0,03%
- SALESFORCE, INC.
- 0,02%
- SCHLUMBERGER N.V.
- 0,02%
- SHELL PLC
- 0,02%
- FEDERAL HOME LOAN BANK OF NEW YORK 0% BDS 01/09/22 USD100000
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,05%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,02%