España
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ES0131444004 - Esfera II Value Systematic Investment F
- Valor liquidativo (VL)
- 112,65 EUR
- Fecha VL
- 29/10/2025
- Rentabilidad YTD
- -0,16%
Esfera II Value Systematic Investment F - ES0131444004
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,16%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- -0,13%
Información general del fondo ES0131444004
- ISIN
- ES0131444004
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- ANDBANK
- Equipo gestor
- Tello
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/03/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Esfera II Value Systematic Investment F
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC.
- 0,02%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,02%
- DYNATRACE INC
- 0,02%
- INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.
- 0,03%
- INTUITIVE SURGICAL, INC.
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,03%
- NETFLIX, INC.
- 0,03%
- NUTRIEN LTD.
- 0,02%
- PALO ALTO NETWORKS, INC.
- 0,03%
- XYLEM INC.
- 0,02%