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LU0992632538 - Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 139,26 EUR
- Fecha VL
- 30/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR - LU0992632538
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,18%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
- Rentabilidad 10 años
- 0,22%
Información general del fondo LU0992632538
- ISIN
- LU0992632538
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Edmond de Rothschild
- Equipo gestor
- Penel, DE SAUSSURE
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 69.950.393 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 31/12/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,57
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- ALLIANZ SE
- 0,01%
- BANCA POPOLARE DI MILANO
- 0,01%
- ENEL - SPA
- 0,01%
- REPSOL SA
- 0,01%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,01%