| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,82 EUR
|
6,58% | 12,37% |
Valor liquidativo 11,82 EUR
12 meses 6,58%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Retorno Absoluto |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Reino Unido |
| Fecha de creación | 29/07/2013 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 200 p.b. (clase I) y +150 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 5,52% | 3,36% |
| 2020 | 0,75% | 7,97% |
| 2021 | 4,85% | 1,96% |
| 2022 | 1,16% | 3,05% |
| 2023 | 7,62% | 1,97% |
| 2024 | 1,45% | 1,47% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Broad Hedge Fund TR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Dunas Valor Equilibrado R FI vs índice Morningstar Broad Hedge Fund TR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Dunas Valor Equilibrado R FI es 1.91 %. La volatilidad de Dunas Valor Equilibrado R FI es mayor a la de Morningstar Broad Hedge Fund TR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,22% | 0,11% | 0,91% | 6,58% | 12,37% | 18,30% | 1,45% |
Otros fondos de Dunas Capital
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,23 EUR
|
7,06% | 13,86% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,52 EUR
|
4,40% | 8,70% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
16,89 EUR
|
8,57% | 19,72% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,81 EUR
|
7,88% | 17,42% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
264,59 EUR
|
5,48% | 7,44% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
110,15 EUR
|
5,08% | 6,57% |