LU0594539719 - Candriam Bonds Emerging Markets C EUR H C

Valor liquidativo (VL): 1.291,84 EUR
Fecha VL: 30/09/2026
Rentabilidad YTD: 0,10%

Candriam Bonds Emerging Markets C EUR H C - LU0594539719

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,10%
Rentabilidad 1 año: -0,02%
Rentabilidad 3 años: 0,22%
Rentabilidad 5 años: -0,02%
Rentabilidad 10 años: -0,01%

Información general del fondo LU0594539719

ISIN: LU0594539719
Categoría: Bond
Gestora: Candriam
Equipo gestor: Mey
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: J.P. Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Patrimonio (AUM): 7.974.772 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Fecha de lanzamiento: 01/02/1999
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Los activos de este Subfondo se invierten principalmente en títulos de deuda (obligaciones y otros valores asimilables), los cuales pueden ser especialmente a tipo fijo o variable, indexados, subordinados o garantizados por activos. Dichos títulos estarán emitidos por emisores del sector privado activos en los países emergentes, o estarán emitidos o garantizados por Estados emergentes, entidades de derecho público y emisores semipúblicos de esos mismos países.

Ratios del fondo Candriam Bonds Emerging Markets C EUR H C

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,5
Volatilidad (3 años): 0,07%
Máximo drawdown (5 años): -0,28%

Cartera del fondo

9,875% ANGOLA 26/37 MTN REGS: 0,02%
CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORATE - Z Cap: 0,07%
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 7.143% NTS 23/02/30 USD200000REG S: 0,02%
MINISTRY OF ECONOMY AND RECOVERY OF THE GABONESE REPUBLIC 6.625% BDS 06/02/31 USD200000: 0,02%
REPUBLIC OF KENYA: 0,03%
REPUBLIC OF POLAND: 0,02%
REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/07/41 USD1: 0,03%
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 8.25% NTS 28/09/51 USD200000REG S: 0,02%
PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. 6% NTS 16/05/24 USD100REG S: 0,02%
SOUTH AFRICA(REPUBLIC OF) 5.65% BDS 27/09/47 USD1000: 0,02%