| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,73 EUR
|
6,96% | -16,93% |
Valor liquidativo 13,73 EUR
12 meses 6,96%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU. |
| Fecha de creación | 26/01/2011 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 75%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 20% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 5%. La exposición a renta variable oscilará entre el 50% y el 100%, de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos mercados emergentes sin límite máximo de exposición. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. La distribución de la cartera entre los distintos países, sectores, mercados y divisas se ajustará a las condiciones de cada momento.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 15,66% | 6,24% |
| 2020 | -0,87% | 24,03% |
| 2021 | 5,35% | 9,11% |
| 2022 | -20,15% | 13,01% |
| 2023 | 4,25% | 9,74% |
| 2024 | 1,46% | 7,91% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Caixabank Si Impacto 50/100 RV Estándar FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Caixabank Si Impacto 50/100 RV Estándar FI es 9.57 %. La volatilidad de Caixabank Si Impacto 50/100 RV Estándar FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,43% | -2,00% | 1,20% | 6,96% | -16,93% | -8,04% | 1,46% |
Otros fondos de CaixaBank AM
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,78 EUR
|
3,93% | -11,32% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
98,31 EUR
|
-9,02% | -2,89% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
103,53 EUR
|
-9,42% | 1,54% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,33 EUR
|
7,02% | -6,11% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
7,34 EUR
|
4,26% | 0,84% |