LU0438373382 - BlueBay High Yield ESG Bond Fund M EUR

Valor liquidativo (VL): 180,64 EUR
Fecha VL: 12/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,05%

BlueBay High Yield ESG Bond Fund M EUR - LU0438373382

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,05%
Rentabilidad 1 año: 0,00%
Rentabilidad 3 años: 0,19%
Rentabilidad 5 años: 0,13%
Rentabilidad 10 años: 0,41%

Información general del fondo LU0438373382

ISIN: LU0438373382
Categoría: Bond
Gestora: RBC BlueBay Asset Management
Equipo gestor: Weyden, Leary, Chhabra
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, fully hedged against EUR
Patrimonio (AUM): 5.020.710 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Fecha de lanzamiento: 03/09/2002
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total por encima del Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg con la referencia "HCP0") con una cartera de valores lixed ingresos. El fondo por lo menos dos tercios del total de sus activos netos excluye activos líquidos subordinados en valores de renta fija nominal por debajo del investment grade. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos subordinados pueden ser invertidos en valores de renta fija nominal del investment grade.

Ratios del fondo BlueBay High Yield ESG Bond Fund M EUR

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,64
Volatilidad (3 años): 0,04%
Máximo drawdown (5 años): -0,14%

Cartera del fondo

FIBERCOP SPA: 0,02%
GG12 SPA 6.25% Apr33: 0,01%
8,875% SUMMER BIDCO 26/31 REGS: 0,01%
CD&R FIREFLY BIDCO PLC 8.625% NTS 30/04/29 GBP100000REG S: 0,01%
CMZB EUR PNC7.75 AT1: 0,01%
HEATHROW FINANCE PLC: 0,01%
ROSSINI S.A R.L. 0% BDS 15/07/29 EUR100000REG S: 0,02%
SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/29: 0,01%
VERSUNI GROUP 5.75% Jul33: 0,01%
VODAFONE GROUP VAR 08/80: 0,02%