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ES0184097014 - B&H Renta Fija FI

Valor liquidativo (VL)
13,35 EUR
Fecha VL
07/10/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
B&H Renta Fija FI - ES0184097014

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,19%
Rentabilidad 5 años
0,14%

Información general del fondo ES0184097014

ISIN
ES0184097014
Categoría
Bond
Gestora
Buy & Hold Capital
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Barclays Euro Agg Corporate Bond
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
06/10/2017
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice IBOXX Euro Overall Total Return Index. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta el 30% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y participaciones preferentes (con preferencia de cobro posterior a la deuda subordinada), y hasta un 30% conjuntamente entre bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de contingencia aplican una quita al principal del bono afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo) y titulizaciones líquidas.

Ratios del fondo B&H Renta Fija FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,03%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,79
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,12%

Cartera del fondo

BUY & HOLD LUX-B&H BNDS-3E
0,99%

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Preguntas frecuentes sobre B&H Renta Fija FI


El fondo Buy&Hold renta fija aplica las siguientes comisiones:
  • Comisión de gestión anual: 0,65%
  • Comisión sobre el éxito anual: 3%
  • Comisión de depositaria anual: 0,06%

Las principales posiciones de B&H Renta Fija en abril de 2020 son:
  • Cajamar: 6,8%
  • Ibercaja: 5,2%
  • Abanca: 4,0%
  • Pemex: 2,7%
  • Eysasm: 2,4%