FR0000447823 - AXA Trésor Court Terme C

Valor liquidativo (VL): 2.688,75 EUR
Fecha VL: 19/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,02%

AXA Trésor Court Terme C - FR0000447823

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,02%
Rentabilidad 1 año: 0,02%
Rentabilidad 3 años: 0,09%
Rentabilidad 5 años: 0,12%
Rentabilidad 10 años: 0,09%

Información general del fondo FR0000447823

ISIN: FR0000447823
Gestora: AXA Investment Managers
Equipo gestor: Delavigne, Zedda
Clase de activo: Money Market
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: €STR Capitalized
Patrimonio (AUM): 2.297.607.894 EUR
Fecha de lanzamiento: 20/01/1995
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El FI pretende obtener una rentabilidad igual a la del EONIA capitalizado descontando los gastos de gestión, para un plazo de inversión recomendado de 3 meses, invirtiendo principalmente en los mercados monetarios y de tipos de interés

Ratios del fondo AXA Trésor Court Terme C

Comisiones (TER): 0,00%
Comisión de gestión: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0
Volatilidad (3 años): 0,00%
Máximo drawdown (5 años): -0,01%

Cartera del fondo

SPAIN(KINGDOM OF) 2.35% BDS 31/03/29 EUR1000 3Y: 0,01%
Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034: 0,01%
SPAIN(KINGDOM OF) 0.65% NTS 30/11/27 EUR1000: 0,02%
SPAIN(KINGDOM OF) 2.55% BDS 31/10/32 EUR1000144A: 0,02%
2.400000 % Spanien EO-Bonos 2025(28) 20280530: 0,02%
BSUI ESTRC/2.4188 Expo Counter: 0,00%
FRANCE (GOVT OF) 0.75% BDS 25/02/28 EUR1: 0,02%
SPAIN(KINGDOM OF) 1% BDS 30/07/42 EUR1000: 0,01%
FRANCE (GOVT OF) 1.85% BDS 25/07/27 EUR1: 0,01%
FRANCE (GOVT OF) 3.4% OAT 25/7/2029 EUR1.00: 0,03%