España
Acceder
LU0837987691 - AS SICAV I - World Resources Equity X Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 24,45 EUR
- Fecha VL
- 28/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,45%
AS SICAV I - World Resources Equity X Acc EUR - LU0837987691
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,45%
- Rentabilidad 1 año
- 0,32%
- Rentabilidad 3 años
- 0,56%
- Rentabilidad 5 años
- 0,77%
- Rentabilidad 10 años
- 1,74%
Información general del fondo LU0837987691
- ISIN
- LU0837987691
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Aberdeen Group plc
- Equipo gestor
- Connaghan, Finlayson
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Benchmark - MSCI AC World (EUR) from 16/05/2024. S&P Global Natural Resources (EUR) from 03/12/2012 to 15/05/2024
- Patrimonio (AUM)
- 19.036.738 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 29/12/1989
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo AS SICAV I - World Resources Equity X Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,57
- Volatilidad (3 años)
- 0,22%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- ANGLO AMERICAN
- 0,07%
- FREEPORT-MCMORAN INC
- 0,05%
- GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B
- 0,04%
- METLEN ENERGY & METALS PLC
- 0,04%
- NAC KAZATOMPROM JSC
- 0,04%
- RIO TINTO PLC
- 0,05%
- TECK RESOURCES LIMITED
- 0,04%
- WEIR PLC
- 0,04%
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
- 0,04%
- FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
- 0,04%