España
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LU0231479717 - AS SICAV I - EM Equity I Acc USD
- Valor liquidativo (VL)
- 137,83 USD
- Fecha VL
- 09/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,35%
AS SICAV I - EM Equity I Acc USD - LU0231479717
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,35%
- Rentabilidad 1 año
- 0,34%
- Rentabilidad 3 años
- 0,91%
- Rentabilidad 5 años
- 0,35%
- Rentabilidad 10 años
- 1,04%
Información general del fondo LU0231479717
- ISIN
- LU0231479717
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Aberdeen Group plc
- Equipo gestor
- Xin Yao, Fong, Irvine, Kaloo, Ng, Robinson
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Benchmark - MSCI Emerging Markets Index (USD)
- Patrimonio (AUM)
- 30.311.126 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 30/06/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo AS SICAV I - EM Equity I Acc USD
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,08
- Volatilidad (3 años)
- 0,19%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,38%