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LU1050469441 - Amundi Index Euro AGG Corporate SRI AE-D
- Valor liquidativo (VL)
- 94,57 EUR
- Fecha VL
- 17/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Amundi Index Euro AGG Corporate SRI AE-D - LU1050469441
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- -0,03%
Información general del fondo LU1050469441
- ISIN
- LU1050469441
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Amundi
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- 100% BLOOMBERG MSCI ESG EURO CORPORATE SELECT INDEX
- Patrimonio (AUM)
- 28.791 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 22/06/2009
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Amundi Index Euro AGG Corporate SRI AE-D
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,04
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- AMAZON.COM IN 3.35% Mar32
- 0,00%
- AMAZON.COM IN 3.7% Mar35
- 0,00%
- AMAZON.COM IN 4.05% Mar39
- 0,00%
- BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN
- 0,00%
- BANCO SANTANDER SA
- 0,00%
- CREDIT SUISSE GROUP AG 03/01/2029
- 0,00%
- HSBC Holdings PLC VAR 23/05/33
- 0,00%
- JPMORGAN CHAS VAR Jan36 EMTN
- 0,00%
- JPMORGAN CHASE & CO. 1.963% BDS 23/03/30 EUR100000
- 0,00%
- MORGAN STANLEY 03/02/2029
- 0,00%