España
Acceder
FR0011176635 - Amundi Euro Liquidity Short Term SRI E C
- Valor liquidativo (VL)
- 10.848,35 EUR
- Fecha VL
- 02/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI E C - FR0011176635
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,08%
Información general del fondo FR0011176635
- ISIN
- FR0011176635
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Amundi
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
- Patrimonio (AUM)
- 2.472.309.512 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/04/1988
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento superior al EONIA capitalizando menos costo de manejo real.
Ratios del fondo Amundi Euro Liquidity Short Term SRI E C
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- FRAN GO 0.0 05-32
- 0,01%
- FRAN GO 3.2 05-35
- 0,02%
- FRAN GO 5.5 04-29
- 0,02%
- NCP 10/11/26 ACOSS EUR V ESTR OIS +0.13
- 0,02%
- PANI OB 0.623 12-49
- 0,01%
- RCP 02/09/26 CREDAGRI EUR V ESTR OIS +0.
- 0,04%
- RCP 03/09/26 KREDIET EUR F 2.36
- 0,01%
- RCP 12/10/26 SUMI EUR F 2.435
- 0,01%
- RCP 21/09/26 DNB NO EUR F 2.24
- 0,01%
- RCP 21/09/26 JYSK EUR F 2.36
- 0,01%