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LU1070113664 - Allianz Income and Growth AT
- Valor liquidativo (VL)
- 176,83 EUR
- Fecha VL
- 30/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Allianz Income and Growth AT - LU1070113664
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,32%
- Rentabilidad 5 años
- 0,08%
- Rentabilidad 10 años
- 0,72%
Información general del fondo LU1070113664
- ISIN
- LU1070113664
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Allianz Global Investors
- Equipo gestor
- Kass, OBERTO, Axline, Turner
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- No Benchmark (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 82.698.299 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 31/05/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Allianz Income and Growth AT
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,66
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,23%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC - CPR 6.2500 05/15/29
- 0,02%
- LIVE NATION ENTERTAINMEN - 2.8750 01/15/30
- 0,01%
- WELLTOWER OP LLC - 144A 3.1250 07/15/29
- 0,01%
- ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
- 0,01%
- ALPHABET INC A FIX 6.250% 15.05.2029
- 0,02%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,02%
- APPLE INC.
- 0,03%
- JOHNSON & JOHNSON
- 0,01%
- LIVE NATION ENTERTAINMEN CONV FIX 2.875% 15.01.2030
- 0,01%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,01%