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FR0013428141 - Allianz ETHICA
- Valor liquidativo (VL)
- 188,36 EUR
- Fecha VL
- 02/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
Allianz ETHICA - FR0013428141
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
- Rentabilidad 1 año
- 0,13%
- Rentabilidad 3 años
- 0,54%
- Rentabilidad 5 años
- 0,55%
Información general del fondo FR0013428141
- ISIN
- FR0013428141
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Allianz Global Investors
- Equipo gestor
- Clet-Messadi, Hautin
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI EMU TR (NET)
- Patrimonio (AUM)
- 1.997.080 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 01/04/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Allianz ETHICA
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,99
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,23%
Cartera del fondo
- L`AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L`ETUDE ET L`EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
- 0,03%
- SAP SE
- 0,03%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE
- 0,04%
- SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,04%
- ALLIANZ SE
- 0,04%
- ASML HOLDING NV
- 0,08%
- BANCO SANTANDER, S.A.
- 0,04%
- IBERDROLA SA
- 0,03%
- ING GROEP N.V.
- 0,03%
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
- 0,03%
Opiniones y análisis
El fondo de inversión E.T.H.I.C.A., lanzado en 2008 a iniciativa de la Conferencia Episcopal de Francia (CEF), invierte en valores de renta variable de la zona euro según los principios de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Con el fin de premiar a las empresas que presenten un buen comportamiento y protegiendo del riesgo ético.
Aunque no tiene la etiqueta como fondo ISR, pero sigue estas referencias para su gestión:
- Derechos humanos, respeto a la vida y promoción de la paz.
- Respeto a los derechos laborales fundamentales.
- Desarrollo del progreso social y el empleo.
- Protección medioambiental.
- Cumplimiento de las reglas del mercado.
- Cumplimiento de las buenas prácticas en gobierno corporativo.
El fondo busca unos rendimientos superiores a su índice de referencia (el Euro Stoxx 50 Total Return Net) en el medio y largo plazo. Desde su lanzamiento, presenta una rentabilidad anualizada del 5,85%.
