España
Acceder
LU1089088071 - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15
- Valor liquidativo (VL)
- 121,71 EUR
- Fecha VL
- 13/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - LU1089088071
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,06%
- Rentabilidad 3 años
- 0,21%
- Rentabilidad 5 años
- 0,09%
- Rentabilidad 10 años
- 0,22%
Información general del fondo LU1089088071
- ISIN
- LU1089088071
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Allianz Global Investors
- Equipo gestor
- Stahlhacke, de Maria Campos, Ebert
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- No Benchmark (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 423.360.190 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 27/08/2014
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,5
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR)
- 0,04%
- ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR
- 0,03%
- APPLE INC.
- 0,01%
- ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD
- 0,01%
- ISHARES JP MORGAN ADVANCED $
- 0,02%
- LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR
- 0,01%
- LG EM MK GV BD LC SC IN-IEUH
- 0,03%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,01%
- TWELVE CAT BD-SI2 EURACC
- 0,02%
- US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2049
- 0,01%