LU1864133423 - Alken Fund - Global Sustainable Convertible AGCSEUh

Valor liquidativo (VL): 145,95 EUR
Fecha VL: 09/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,13%

Alken Fund - Global Sustainable Convertible AGCSEUh - LU1864133423

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,13%
Rentabilidad 1 año: 0,13%
Rentabilidad 3 años: 0,43%
Rentabilidad 5 años: 0,27%

Información general del fondo LU1864133423

ISIN: LU1864133423
Categoría: Other
Gestora: AFFM S.A.
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Refinitiv Global Focus Hedged (USD)
Patrimonio (AUM): 92.209.999 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 5/7
Fecha de lanzamiento: 09/11/2018
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital e ingresos invirtiendo principalmente en una cartera diversificada a escala mundial de bonos convertibles y canjeables. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a un índice de referencia.

Ratios del fondo Alken Fund - Global Sustainable Convertible AGCSEUh

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 1,05
Volatilidad (3 años): 0,09%
Máximo drawdown (5 años): -0,15%

Cartera del fondo

LENOVO GROUP ZCP 25-06-33 CV: 0,02%
PANW 0 06/15/30: 0,03%
WELLTOWER OP LLC 144A: 0,03%
Alphabet Inc: 0,03%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.875% 2028-12: 0,03%
CMS ENERGY CORPORATION: 0,02%
GS 0 05/07/30: 0,02%
INTERDIGITAL INC: 0,03%
MICROSOFT CORPORATION: 0,02%
SNOWFLAKE INC: 0,02%