Blog de Francisco Llinares Coloma

Curso de Análisis Técnico del 5 al 23 de octubre

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Publicado por Francisco Llinares el 28 de septiembre de 2009
El curso de Análisis Técnico se impartirá en una sala virtual en la que se puede compartir voz, imágenes y gráficos con los asistentes. Esta semana abriré la sala un par de días para que los interesados puedan comprobar que tienen acceso a todos los recursos.

La duración será de dos semanas. Todos los días de lunes a viernes desde las 19 a las 22.

La primera semana se celebrará del 5 al 9 de octubre.

La segunda semana del 19 al 23 de octubre. En esta semana se explorarán las infinitas posibilidades del Análisis Técnico aplicado a los mercados de derivados con sus múltiples combinaciones y variantes. Para finalizar se hará un repaso a las actitudes psicológicas que más condicionan el éxito en la operativa.
Los que tengan alguna duda sobre los conceptos básicos de los instrumentos que se utilizan en los mercados de derivados (contratos, calls y puts) les será de mucha utilidad ver los nueve vídeos introductorios que hay en esta entrada Iniciación a los mercados de derivados en 9 vídeos de esa manera, si los asistentes tienen estos conceptos claros, podremos dedicar más horas a analizar estrategias más complejas.

Cada persona interesada en el curso tendrá la posibilidad de inscribirse sólo durante la primera semana, asistir sólo a la segunda, o hacer el curso completo y asistir las dos semanas.

RECOMENDACIONES:

No recomiendo inscribirse sólo para la segunda semana sin haber asistido antes al curso de Análisis Técnico para contado de la primera semana. En cambio, si recomiendo a los que todavía tienen poca experiencia en los mercados, que asistan sólo al curso de la primera semana y posterguen la inscripción al curso de derivados de la segunda semana un tiempo, les será más provechoso cuando hayan adquirido cierta desenvoltura en la operativa básica y estén más familiarizados con estrategias más complejas.

A los asistentes les será de mucha ayuda haber leído con anterioridad cualquiera de mis libros de Análisis Técnico.


TEMARIO

Primera semana

1 - Filosofía del Análisis Técnico
Los tres pilares fundamentales sobre los que descansa el AT.
Ejemplos de los mecanismos que hacen que funcionen.

2 - Gráficos
Tipos de Gráficos: gráficos diarios, intradiarios, semanales, mensuales.
Gráficos de línea, de barras, de velas.
Tipos de escala: Escala lineal/aritmética o porcentual/logarítmica.
El auto-cumplimiento y las directrices en los gráficos logarítmicos.
Ajustes por ampliaciones, splits o dividendos.

3 - Concepto básico de tendencia.
La Teoría Dow: Desarrollo y ejemplos.
Definición de tendencia.
Clasificación de las seis tendencias por su duración.
Gráficos diarios e intradiarios adecuados para el reconocimiento de cada tendencia.
La Teoría Dow aplicada a cada una de las seis tendencias.
Aprendizaje en tiempo real de reconocimiento de tendencias cortas.
Líneas de tendencia o directrices.
Canales y congestiones.
Soportes y resistencias más importantes y su fiabilidad.

4 - Volumen de contratación.
Lectura del volumen.
Interpretación del volumen de contratación.
Volumen concordante.
Mecanismos necesarios para que se produzca el volumen concordante.
La importancia del volumen en la fiabilidad de los cambios de tendencia.

5 - Medias móviles y osciladores.
En que casos pueden servir las medias móviles y los osciladores y porque su fiabilidad es muy baja.
Explicación de la verdadera fuerza relativa.
Regla de las cuatro semanas.
Acumulación de volumen por cotización y el mecanismo que lo hace funcionar.
La complejidad y el elevado nivel de errores de la Onda de Elliott.

6 - Figuras: Formaciones de vuelta o cambio de tendencia
Caracteres diferenciales de las figuras de vuelta.
Formación y confirmación de cada figura.
Reconocimiento de la clase de tendencia que ha cambiado según las características de cada figura.
Formaciones de hombro - cabeza - hombro directa e invertida.
Dobles y triples suelos.
Dobles y triples techos.
Techos y suelos redondeados.
La vuelta en un día.
Triángulo invertido o ensanchamiento.
Algunos triángulos que señalan cambio de tendencia.

7 - Figuras: Formaciones de consolidación o seguidoras de tendencia.
Concepto de triángulo y clases.
Proceso de oferta y demanda que forma un triángulo.
Probabilidad de rotura a cada lado del triángulo según su clase.
Banderas.
Los huecos que se formaban cuando se contrataba en corros y sus sustitutos en los mercados que están abiertos muchas horas al día.
¿Sabía que nunca hubo un suelo durmiente? A pesar de salir en casi todos los libros.

8 - Aplicación, estrategia y táctica.
Cómo se deberían analizar los gráficos.
Ley de oferta y demanda.
Tipos de órdenes y su correcta utilización.
Ordenes piramidales: añadir a pérdidas o añadir a beneficios.
Teoría de la opinión contraria de mercado.
Estrategia general a largo plazo.
Estrategias que compran volatilidad.
Estrategias que venden volatilidad.
La renta fija incluida dentro de la estrategia general.
Diseño de una estrategia personal e intransferible.
Adaptación de la estrategia a las peculiaridades de cada operador.
Optimización de la estrategia.
Comprobación de la estrategia en las circunstancias más desfavorables.
Diferentes grados de complejidad de una estrategia.
Relación óptima entre riesgo/expectativa razonable de beneficio.

Primeros pasos en la operativa.
Táctica.
Organización de todo lo necesario para operar.
Rentabilizar la liquidez mientras se opera.
Optimización de gastos necesarios y comisiones.
Decálogo para no perder dinero en bolsa.

9 - Técnicas y métodos operativos no incluidos en el AT.
Sistemas de filtro.
Métodos matemáticos.

10 - Operaciones especiales.
Bonos convertibles.
Arbitraje entre instrumentos.
Opas y fusiones.
Fondos de inversión.
Estrategias con dos ETFs, uno inverso del otro.

Segunda semana

11 - Mercados de Derivados.
Ventajas de los mercados de derivados.
Instrumentos disponibles en los mercados de derivados.
- Contrato de futuros.
- Call (opción de compra).
- Put (opción de venta).

Características de las opciones.
Liquidación a vencimiento.
Garantía y ajuste diario.
Desglose del precio de la prima.
Ratios usados en las opciones.
Delta.

Volatilidad.
La decisión más importante para operar: comprar o vender volatilidad.
Estrategias puras de compra o venta de volatilidad.
Las diferentes combinaciones o figuras con varias opciones.
Estrategias combinadas con opciones y futuros.

12 - Peculiaridades de los gráficos para operar en futuros.
Confección del gráfico perpetuo.
Utilización practica de gráficos Intra-diarios.
Figuras en los gráficos Intra-diarios y su fiabilidad.

13 - Cobertura delta neutral.
1 - Cubrir una cartera de opciones compradas.
2 - Cubrir una cartera de opciones vendidas.
3 - Replicar opciones compradas operando sólo con el subyacente.
4 - Replicar opciones vendidas operando sólo con el subyacente.

Opciones y futuros sintéticos.

Tabla de equivalencias entre instrumentos.

14 - diferenciales de precio entre contratos de diferente vencimiento.
Como se forma el diferencial en las diferentes familias de productos.
- Acciones e índices de renta variable.
- Metales preciosos.
- Futuros sobre tipos de interés y bonos.
- Divisas.
- Resto de materias primas.

Utilización y aprovechamiento de los diferenciales entre contratos de diferente vencimiento.

Analizando los movimientos del diferencial para detectar posibles cambios de tendencia del subyacente.

15 - Gráficos compuestos de segunda generación.
Gráficos de diferenciales.
Gráficos de diferentes ratios en valores o derivados.
Grupos de valores contra un índice.
Confección de gráficos con los que se puede operar a pesar de que no existen.
Buscando gráficos que tengan unas cualidades determinadas y aprovechables para la operativa.

16 - Otros productos derivados.
Warrants.
CFDs.
Opciones exóticas OTC.

17 - El análisis técnico y la psicología del operador.
Proceso mental del gran público con sus ventajas e inconvenientes.
Influencias psicológicas que recibe un operador.
Defectos personales que condicionan la operativa. Miedo, temor, pánico.Indecisiones, dudas.Ira, pérdida del control, deseo de vengarse del mercado.
Creencias falsas no contrastadas que se asumen como dogmas de fe.
Exceso de confianza, euforia.
Tardanza en reconocer los errores.

Virtudes necesarias que hay que desarrollar.
Confianza y conocimiento del método.
Disciplina y persistencia en la aplicación del método.
Fe en uno mismo y en lo que hace.
Intuición, percepción u olfato.
Flexibilidad para la adaptación a los cambios. Sólo lo que está muerto es estático, el mercado está vivo y por lo tanto en continuo cambio.

PRECIO DEL CURSO

Primera semana 200 euros + IVA
Segunda semana 300 euros + IVA
Curso completo 450 euros + IVA

Cuando alguien que haya asistido en otras ediciones a la primera semana, se apunte sólo a la segunda, se le cobrarán 250 euros + IVA. De esta manera, nadie tendrá un perjuicio económico al hacer el curso completo partido en dos ediciones diferentes.


Etiquetas: curso · analisis · análisis técnico



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Comentarios
1 Anonimo
Anonimo
28 de septiembre de 2009 (20:38)

Francisco, estaría bien incluir tu último libro con el curso!!

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2 Gregory
28 de septiembre de 2009 (20:46)

No es el temario de tu libro.. se parece un monton...

Una pregunta sobre el spread Trigo/Maiz.. mirando las temporalidad, no estamos entrado en una época mala para la spread???

un saludo
Greg

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3 Anonimo
Anonimo
28 de septiembre de 2009 (22:28)

Hola Franciso

He comprado tu nuevo libro, me llego el viernes.
Tiene buena pinta, hay cosas que ya las explicas en tu libro antiguo, y por lo que he leido hay algunas matizaciones o formas de explicar algo diferente. De momento solo me he leido el primer capitulo.

Lo que si veo es que has modificado un poquitin la duracion de las tendencias respecto al libro verde. Has cambiado de opinion respecto a ello?
Por ejemplo en el primer libro comentas que la tendencia cuarta va de 2 a 4 dias, y ahora comentas que la tendencia puede llegar a durar hasta 7 dias (aunque tambien dices que la media es de 3 dias).


Saludos.

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4 Albertis
28 de septiembre de 2009 (23:39)

Buenas noches, Sr. Llinares....En primer lugar desearle suerte "de la buena"con el lanzamiento de la nueva JOYA, que aunque no creo que sea un superventas... por aquello de la odisea que hay que sufrir para conseguirlo, si que estoy seguro que sera de los que releemos mas de una vez, sobre todo cuando necesitamos salir de una mala racha de operaciones.

Por lo demas queria comentar un par de cosas por aquello de ratificar las intuiciones que me corroen.

ZWK0-ZCK0
Como no me fiaba solo hice 1 lote a 155, no me fiaba por lo que he comentado alguna vez al respecto de paliar el hambre en el mundo y eliminar el factor especulacion en este tipo de productos,segun dice Obama,quiere eliminar las ordenes "FLASH" que no se lo que significa pero creo que debe de ser para eliminar el factor especulacion ¿ cuanto supone esto en el precio? no lo se, pero si se que seguramente los especuladores se iran a otros productos que se puedan mover mas, porcentualmente hablando ¿no?.
En fin, visto el diferencial que ha alcanzado hoy, ¿como veria cargar las alforjas vendiendo maiz primero y colocando ordenes de seguimiento en stop por si la estrategia sale mal? creo que es mas probable que baje el maiz en lugar de subir el trigo (ver estas fechas de 2008) puede que se repita la historia y si no...pues a palmar un poquito mas hasta que vuelvan las cosas a su sitio.

Como me he extendido demasiado,mañana si puedo seguire con un par de reflexiones mas.

Muchas gracias.

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5 Anonimo
Anonimo
28 de septiembre de 2009 (23:48)

Para Jose Ruiz.


Que me ha conseguido los libros.

Muchas gracias.

y pon tu el dia y la hora para invitarte a unas cañitas.

Saludos.

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6 Anonimo
Anonimo
29 de septiembre de 2009 (05:48)

Pues no voy a poder realizar el curso, muy a mi pesar, llevo casi 20k en contra en el zw-zc .
Cosas de la vida. Esperando el giro.

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7 Dalamar
29 de septiembre de 2009 (09:08)

Albertis, las ordenes FLASH no te afectan para nada, al contrario te ayuda que se eliminen, "algunos" tienen la ventaja de ver venir las operaciones y operar antes de que sean efectivas, eso son las ordenes FLASH, por lo cual saben unas centesimas antes de que se haga efectiva la operacion lo que va a ocurrir y con ordenadores y algorithmos muy rapidos, se pueden anticipar y operar con ventaja.

Saludos,

Daniel

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8 Anonimo
Anonimo
29 de septiembre de 2009 (12:18)

Hola Francisco soy Alberto C

En su libro, en la página 261, el título correcto de la pelicula es "Murieron con las botas puestas" (They died with their boots on) 1941.

Es murieron , porque además de Custer mueren todos sus soldados, historicamente y en la película.


Felicidades por el libro y blog.

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9 Albertis
29 de septiembre de 2009 (18:12)

Para Daniel.

Muchas gracias por la aclaracion

Saludos.

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10 Anonimo
Anonimo
29 de septiembre de 2009 (19:42)

Hola Francisco. Por alguna razon, cada vez que intento enviar el formulario de inscripción me da un error.
Creo que debe haber un bug
Saludos

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11 Jorg3
29 de septiembre de 2009 (21:54)

Francisco, cuando tienes pensado hacer las pruebas del meeting, más o menos a qué hora?? Gracias.

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12 Francisco Llinares
30 de septiembre de 2009 (12:50)

No he modificado la duración de las tendencias, lo que he hecho es ensanchar un poco más la horquilla para que incluya la mayoría de tendencias válidas de cada clase, pero la duración de promedio es prácticamente la misma.

Albertis, hacer las patas por separado es otra estrategia diferente a la de trigo-maíz. Se puede hacer lo que se quiera, pero habrá que comprobar primero si es rentable.

Gracias Alberto, ya está corregido para próximas impresiones.

Diego, aquí tienes los teléfonos de Rankia por si quieres confirmar cualquier cosa.

http://www.rankia.com/contactar

Jorg3, A ver si puedo esta tarde sobre las 18 horas.

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13 Anonimo
Anonimo
30 de septiembre de 2009 (13:41)

Hola buenos días Francisco,
soy Alberto C

en la página 265 del libro leo...

"voluntariamente se aplican el silicio de la autolimitacióm"

Creo que aquí la palabra debería ser cilicio, un instrumento para hacer penitencia, en vez de silicio que es un elemento químico metaloide.

Esta, a mi parecer, errata la vi ayer noche por eso he escrito dos posts. supongo que el corrector ortográfico funcionó mal en este caso.

un saludo

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14 Anonimo
Anonimo
30 de septiembre de 2009 (17:21)

Hola Sr. Llinares soy Joan y quiero atendedr a su curso pero me parece muy extraño que se utilice el software de gotomeeting (según me indica Miguel de Rankia) en vez del Paltalk que se anuncia en su blog...

No lo tengo claro, pues el gotomeeting parece que es de pago y solo tienes la oportunidad de probarllo durante 30 días...

Me lo podría confirmar para poder hacer las pruebas pertinentes?

Muchas gracias

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15 Jorg3
30 de septiembre de 2009 (17:57)

Fernando, no se si podré estar para probar el meeting, espero llegar a casa a las 18:45 mas o menos. Saludos

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16 Francisco Llinares
30 de septiembre de 2009 (18:10)

Alberto, gracias. Cuando nos veamos en algún sitio ya te invitaré a lo que quieras.

Joan, se hace en gotomeeting, pero tu no tienes que contratar nada. Los asistentes no necesitan pagar. Esta tarde a partir de las 6 pondré un enlace en el artículo de hoy para que puedas entrar y probar.

Jorg3, espero estar con la sala abierta hasta las 8 por lo menos.

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17 Anonimo
Anonimo
01 de octubre de 2009 (13:17)

Buenos días:

Soy esa persona que te hizo un comentario hace tiempo referente a la hora en la que comenzabas el curso. La cosa es que termino de trabajar a las 19, llego a casa a las 19,10 y hasta las 19,15 no podría empezar y esa es la única razón por la que no me apunto.

Es igual, compraré tu libro e intentaré aprender todo lo que pueda a través de tu blog.

Un saludo

Javier

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18 Anonimo
Anonimo
20 de noviembre de 2009 (04:31)

Francisco....

Como le puedo escribir..

mi mail es : juancato_1999@yahoo.com

Le he escrito anteriormente pero no me ha contestado, no se, si estaba errado.

Gracias.

Juan Carlos Torrres

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