Divisas y Forex

Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex).

Resumen Webinar: Cómo y por qué hacer trading en Forex

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Publicado por Joan Lledó el 05 de mayo de 2015

El pasado jueves 30 de abril, tuvimos la oportunidad de asistir al webinar titulado "cómo y por qué hacer trading en forex", impartido por el ponente Melchor Armenta, analista de mercados y profesor asociado en la UNED en el curso de Trading Financiero. Además, cuenta con gran experiencia en el Banco Santander como trader desde el año 1993. El objetivo de este webinar es identificar los factores que influyen en los movimientos del mercado, qué es el carry trade y para finalizar explicará cómo ver los principales movimientos a largo plazo del mercado.

Principales movimientos del mercado

Los principales movimientos del mercado vienen originados por: 

  • Fundamentales: Todos los traders deberían estar pendientes al calendario de noticias.
  • Flujos: Se producen diariamente debido al movimiento del mercado. Nos pueden servir para aprovechar las tendencias.
  • Análisis técnico y chartista: El chartismo consiste en figuras como el hombro cabeza hombro, soportes y resistencias, líneas de tendencia, doble suelo, triple techo etc. mientras que el análisis técnico son los osciladores como el RSI, el MACD, el estocástico, retroceso de Fibonacci etc.
  • Noticias inesperadas: Los stop loss se ponen siempre para cubrirnos ante noticias inesperadas. También son muy importantes las noticias de carácter político-económico.

¿Qué son los movimientos básicos del mercado?

En primer lugar, el carry trade se produce cuando el mercado entra en un estado de confianza. Además, se imponen las posiciones de divisas de altos tipos de interés contra divisas consideradas refugio. Se llama carry trade porque vamos a tomar posiciones a medio y largo plazo y nos proporcionarán beneficios por el diferencial de tipos de interés de una moneda y la otra.   Leer más

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Perspectivas de las divisas para el II T 2015: ETF Securities

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Publicado por Juan José Sanchis el 28 de abril de 2015

La implementación generalizada de las tasas de interés negativas –sea las de referencia o las de depósitos –como una herramienta de política monetaria en Europa, ha provocado una devaluación de casi todas las divisas del G10 frente al billete verde. Éstas han estado influenciadas por las políticas monetarias de los bancos centrales y las divergencias esperadas entre ellas, a medida que la recuperación entre las economías desarrolladas se da a diferentes grados. Esperamos que esta tendencia continúe durante el próximo trimestre.

Aunque a corto plazo esperamos que el dólar consolide sus recientes ganancias, contemplamos que a largo reanude su avance, con el euro y el yen registrando un menor rendimiento. Es probable que estas últimas dos permanezcan bajo presión debido al compromiso del Banco Central Europeo y el Banco de Japón, a adoptar programas de flexibilización agresivos y por las inyecciones de liquidez realizadas por ambas entidades. Es que al menos hasta 2016, no se prevé que estos bancos centrales tomen ninguna medida restrictiva.

USD: todo gira en torno a la Fed

El Índice del dólar registró en marzo su mayor nivel en doce años y su nivel de posicionamiento largo especulativo alcanzó niveles récord, lo que lo deja en un terreno muy sobrevalorado. Su avance ha estado influenciado por el buen andar económico de Estados Unidos y las expectativas de los inversores respecto a una subida de tasas por parte de la Fed, lo que contrasta considerablemente con las políticas de otros bancos centrales.

A pesar de haber dejado de utilizar el tan publicitado calificativo de “paciente” para referirse a la normalización de su política, la Reserva Federal se mantiene pragmática. De hecho, en términos económicos nada ha cambiado prácticamente. Mientras tanto, los niveles salariales siguen sin despegar y el gasto de los hogares se ha moderado recientemente. Por más que haya mejorado la actividad económica, las variables de inflación han comenzado a contraerse. Como resultado, sentimos que el dólar podría tener margen para atravesar una corrección moderada.

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Análisis de divisas: ¿Qué está pasando con el euro, el dólar y el rublo ruso?

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Publicado por Joan Lledó el 27 de abril de 2015

¿Afectará el Grexit al euro?

The Times publicó un artículo el pasado 23 de abril diciendo que Grecia podría estar en quiebra la próxima semana, lo que podría impulsar la caída de la Unión Europea hacia una crisis sin precedentes. El Director General del Tesoro griego, declaró la semana pasada:

el gobierno no podía pagar su proyectos de ley, incluidos los salarios y las pensiones de millones de trabajadores del sector público, que se deben pagar al final de este mes. 

Cabe recordar, que Grecia tiene la posibilidad de no devolver los próximos préstamos del FMI y del BCE, pero se añadiría a Grecia al grupo de instituciones con pagos retrasados como Somalia, Sudán o Zimbawe. Según Alex Patelis, asesor económico, los acreedores están luchando por lograr un cambio de régimen, ya que concluyeron que no podrían alcanzar un acuerdo con el gobierno griego y que el gobierno de Syriza será incapaz de dirigir el país y en consecuencia éste se derrumbará. Patelis reconoce que un cambio de régimen se producirá de aquí a finales de junio, lo más probable la segunda quincena de mayo. Habrá que ver si Alex Tsipras consigue llegar a un acuerdo humillante para Syriza, con el objetivo de evitar un escándalo público en el caso de que los ciudadanos no se les pagaran los salarios y las pensiones.

Grexit

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La apertura de Wall Street con Melchor Armenta: jornada en Valencia

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Publicado por Joan Lledó el 24 de abril de 2015

El pasado jueves 23 de Abril estuvimos en la Bolsa de Valencia organizando la apertura de Wall street para todos aquellos que querían mejorar su formación en los mercados de una forma intensiva. Para ello, Melchor Armenta, analista de mercados con gran experiencia en el sector, nos explicó las ventajas que ofrece el mercado forex respecto a otros mercados de valores. Durante la ponencia, Melchor ilustró a los asistentes con gráficos en tiempo real donde explicó algunos sistemas de trading

Ser trader de forex es ser trader de primera división. Además, un buen trader debería realizar con éxito 3 de 5 operaciones. 

Apertura de Wall Street

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¿Cómo influyen las políticas monetarias del Banco de Australia y de la Reserva Federal en el Aud/Usd?

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Publicado por Joan Lledó el 15 de abril de 2015

El par que cruza el dólar australiano con el dólar estadounidense (Aud/Usd) puede verse influido por una serie de acontecimientos que se producirán a corto plazo y que vendrán dados por los Bancos Centrales:

  • En Australia, el Banco de Australia no redujo las tasas del 2,25% al 2% como estaba previsto ya que según el gobernador del Banco de Australia se necesitan más datos antes de reducir los tipos de interés.
  • En Estados Unidos la situación continua igual, ya que la Reserva Federal Americana no subirá los tipos de interés hasta que la inflación se situe entorno al 2%, además de lograr la estabilidad del crecimiento economómico y del empleo, por lo tanto, sigue la incertidumbre sobre cuándo comenzarán a subir los tipos.

Análisis técnico del cruce Aud/Usd

Si observamos los últimos datos publicados, el dólar australiano estuvo respaldado frente al dólar estadounidense después de que el índice de Confianza del Consumidor aumentara de cero en febrero al 3% en marzo, mientras que el índice NAB sobre Condiciones Empresariales aumentó del 2% al 6%. Por otro lado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que las ventas el mes pasado aumentaron un 0,9%. Sin embargo, las ventas minoristas de Estados Unidos disminuyeron un 0,5% en febrero. Además, los precios de producción se incrementaron un 0,2% en marzo.   Leer más

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Webinar: El final de una tendencia y los patrones de reversión

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Publicado por Joan Lledó el 07 de abril de 2015

En el día de ayer, 1 de Abril, pudimos asistir al webinar titulado el final de una tendencia y los patrones de reversión, impartido por el ponente Facundo Molina. Durante el webinar, se analizará las tendencias que marcan los activos y el mercado en general para tratar de optimizar nuestro trading a través de los patrones de reversión. Principales puntos a tratar: sustento teórico, la clasificación y la nomenclatura y después en tiempo real se detectará las formaciones de cambio de tendencia.

Sustento teórico

Facundo Molina destaca la importancia de la teoría de Charles H. Dow para la toma de decisiones de un inversor:

Dos índices deben confirmar un cambio de tendencia al alza o a la baja. Un movimiento en sólo una de las medias no confirma por si mismo, un cambio en la tendencia vigente.

Podemos afirmar que se considera una tendencia vigente hasta que no haya una confirmación de cambio. Además, un movimiento lateral o pequeña corrección no adelanta, en absoluto, un cambio de tendencia. Por lo tanto, observaremos el inicio de una nueva tendencia como defecto de la caducidad, o por imposibilidad de continuación del movimiento previo en sentido contrario. Sin embargo, aunque un movimiento en contra de la dirección actual de los precios, no implica un cambio de tendencia ya que todo cambio de tendencia mayor, comienza por un cambio en temporalidades menores.

Cuando hablamos de un cambio de direccional derivado de no poder continuar la tendencia actual, podemos deducir que al menos se requieren dos intentos de continuación para luego observar un cambio direccional. Este concepto se puede observar tanto en gráficos temporales menores como en mayores.

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Políticas monetarias y elecciones en el punto de mira del Gbp/Aud: estrategia con CFDs

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Publicado por Joan Lledó el 25 de marzo de 2015

El par que cruza a la libra esterlina con el dólar australiano (Gbp/Aud) presenta unas características técnicas interesantes para una operativa a medio plazo ya que puede verse influido por los siguientes acontecimientos económicos:

  • En primer lugar, el Reino Unido va a celebrar elecciones el próximo mes de mayo, por lo tanto, en los próximos meses la libra puede ser sometida a presiones. Segun las últimas informaciones, parece que el Banco de Inglaterra se abstenga a subir los tipos de interés a lo largo de este año. 
  • En segundo lugar, se especula que el Banco de la Reserva de Australia podría reducir las tasas en la próxima reunión de política monetaria.

Análisis técnico del Gbp/Aud

Los datos macroeconómicos del Reino Unido reflejan que la economía británica está mejor que la de la eurozona, aunque no al mismo nivel que la norteamericana. Además, otro factor importante son las especulaciones sobre cuándo va a subir los tipos de interés el Banco de Inglaterra. Por otro lado, la economía australiana no presenta unos datos macroeconómicos tan expectaculares como el Reino Unido, por esta razón, el dólar australiano sigue débil.   Leer más

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¿Qué es una cuenta ómnibus y qué brokers la ofrecen?

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Publicado por Joan Lledó el 24 de marzo de 2015

Una cuenta ómnibus consiste en una cuenta de valores donde todas las acciones de todos los clientes están agrupadas en una misma cuenta, por esta razón, tambien recibe el nombre de cuenta global. Los brokers utilizan las cuentas ómnibus porque pueden gestionar las carteras de sus clientes más efecientemente, quedando la relación cliente broker de manera bilateral. Este tipo de cuentas se utilizan principalmente en los mercados de deuda pública, en los mercados internacionales y por los brokers globales.

cuenta omnibus

¿Qué ventajas ofrece una cuenta ómnibus frente a una cuenta tradicional?

En primer lugar, operar a través de una cuenta ómnibus supone un ahorro de costes de transacción entre el broker y los intermediarios extranjeros o de las bolsas correspondientes. En consecuencia, esto supone un ahorro de costes y por tanto, beneficia al cliente ya que el coste de las transacciones es más barato.   Leer más

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¿Qué es el Tipo de Cambio Nominal Efectivo y para qué se utiliza?

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Publicado por Joan Lledó el 23 de marzo de 2015

El tipo de cambio nominal de una moneda refleja el precio de una moneda expresada en términos de otra, es decir, el número de unidades de dicha moneda que hay que entregar a cambio de otra. El tipo de cambio nominal efectivo se mide por el promedio de su tipo de cambio nominal ponderado entre los socios comerciales de su país, en relación a la participación que tenga cada uno con él. 

Los tipos de cambio nos permiten comparar los precios de los bienes y servicios en unos países y otros. Por lo tanto, los tipos de cambio nominales sólo permiten conocer cómo varían los precios de los bienes y servicios exteriores para los europeos y cómo varían los precios de los bienes y servicios interiores para los americanos.

La paridad del poder adquisitivo valora el nivel de ajuste que necesita el tipo de cambio establecido entre dos divisas de dos países, para que se igualen sus respectivos poderes de compra. 

tipo de cambio nominal efectivo

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Estrategia para Forex: correlaciones entre Eur/Jpy y Usd/Jpy

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Publicado por David Sánchez López el 09 de marzo de 2015

Las correlaciones son un indicador muy importante a la hora de "atacar" el mercado Forex, pues nos pueden dar pistas de qué y cuándo, siempre de una manera aproximada, va a pasar en determinadas divisas. Si echamos un vistazo a los cruces de divisas Eur/Jpy y Usd/Jpy podemos ver cómo desde finales del año 2013 la correlación que han tenido ha estado siempre por encima de 0, pero desde hace poco esta condición ha cambiado.

Correlación entre el Eur/Jpy y el Usd/Jpy

Echando una mirada a las cotizaciones históricas de ambos pares vemos que el par que más se ha movido siempre que se ha dado esta condición ha sido el Eur/Jpy, con niveles de ATR (20) el doble de grandes que en el Usd/Jpy. Tampoco es difícil darse cuenta que la situación entre estos dos pares de divisas ha cambiado, desde principios de 2015 el Eur/Jpy ha sufrido una caída de aproximadamente 1470 pips, lo que supone una caída de cerca de un 10%, mientras que el Usd/Jpy ha subido 170 pips desde la misma fecha, lo que supone una subida de un 1.4% aproximadamente.    Leer más

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David Sánchez López

David Sánchez López

Trading en Forex y CFD. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.




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