Divisas y Forex

Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex).

El Eur/Usd en zona de sobreventa: próximos objetivos técnicos

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Publicado por Amparo Sisternes el 25 de julio de 2014

El Eur/Usd ha tenido una semana volátil con la publicación de los datos de viviendas en Estados Unidos y por los datos de PMI adelantados de julio en Europa que sorprendieron positivamente, destacando la mejoría del sector servicios y en los datos de Alemania

A nivel de índices europeos, nuestro selectivo, el Ibex 35, fue uno de los índices bursátiles que más se revalorizó en la sesión de ayer, apoyándose en los resultados empresariales y en los datos de paro de la EPA que volvieron a sorprender positivamente. Ayer el FMI mantuvo las expectativas de crecimiento para 2014 y 2015 para Europa. Todo apunta a que la recuperación de la senda de crecimiento en Europa está clara aunque de momento las tasas de crecimiento serán bajas y seguirán las medidas no convencionales iniciadas por el BCE el pasado mes de Junio.

Análisis técnico del Eur/Usd

El Euro sigue inmerso en un fuerte retroceso con respecto al dólar pero a medida que el escenario macro mejore (China y EEUU principalmente) y se reduzca la tensión geopolítica en Israel y Ucrania, se disipará la condición de divisa cíclica sobre el euro y podríamos ver un rebote importante hacia máximos en la zona del 1,400.
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A la espera de correcciones en el Eur/Gbp

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Publicado por David Sánchez López el 24 de julio de 2014

El Eur/Gbp lleva desde marzo de este año en tendencia bajista, cayendo algo más de quinientos pips hasta la fecha. Pero la situación actual del par que cruza al Euro contra la Libra Esterlina nos hace pensar que podemos ver, al menos, correciones alcistas de esta tendencia, a continuación vamos a analizar la situación técnica del Eur/Gbp.

Análisis técnico del Eur/Gbp

Empezamos por el gráfico semanal, al observar el RSI de 8 podemos ver que se encuentra en la zona comprendida etre los 22 y los 26, y que las otras veces que se ha situado en ésta el Eur/Gbp ha subido como mínimo 100 pips. Si a esto le añadimos que el par se encuentra en una zona en la que anteriormente se ha detenido siempre que la ha todacado, ya sea en forma de resistencia como sucedió en 2008 o en forma de soporte como pasó en 2012, ya tenemos dos buenos indicios para empezar a pensar que el Eur/Gbp puede corregir al alza en las próximas sesiones. Esta zona a la que hacemos referencia es la comprendida entre los 0.7800 y los 0.7900.   Leer más

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¿Qué es un broker ECN? Comparativa de brokers

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Publicado por David Sánchez López el 21 de julio de 2014

¿Qué es un broker ECN?

ECN son las siglas en inglés de Electronic Communication Network, estos brokers muestran los precios de los pares de divisas tal y como ellos los reciben de sus proveedores de liquidez, es decir, no existe mesa de operaciones. Este tipo de brokers es de los más transparentes que nos podemos encontrar, ya que ofrecen la profundidad de mercado.

Los brokers ECN ofrecen a su cliente el mejor spread (horquilla) de todos los que le ofrecen al broker sus proveedores de liquidez, es decir, si un cliente del broker X, que trabaja con 3 proveedores de liquidez, lanza una orden ahora mismo, y los spread son de 1 pip, 1.2 pips y 0.8 pips, el broker X le cobrará al ciente un spread de 0.8 pips más su comisiones.

ECN

Interactive Brokers

Interactive Bokers es un broker ECN americano miembro de la NYSE-FINRA-SPI y regulado por la US Securities and Exchange Commission, la FSA, la SEC y la IDA. Interactive Brokers ofrece 81 pares de divisas para poder operar, tiene un abanico tan variado que va desde el Eur/Usd hasta el Usd/Sec. Además IB tiene 14 sedes distribuidas en las principales capitales del mundo en Asia, Oceanía, Europa y América del Norte. Los spreads de Interactive Brokers oscilan entre 1 o 2 pips dependiendo del par. El capital mínimo con el que un cliente se puede abrir una cuenta con Interactive Brokers es de 3.000$.   Leer más

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El Eur/Usd cotiza con debilidad por encima del 1,3500

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Publicado por Amparo Sisternes el 18 de julio de 2014
Son varias las variables que influyen sobre la cotización del par Eur/Usd en el largo plazo: posibles cambios en la política monetaria de la Reserva Federal con una subida de tipo y la continuidad en la política monetaria del Banco Central Europeo buscando estabilidad.
 
Si nos fijamos en el corto plazo, vemos como estos últimos días el cruce ha sufrido una fuerte corrección consecuencia de la aversión al riesgo y de los conflictos geopolíticos actuales, tal como vemos en el siguiente gráfico:
EUR/USD Forex Interdin
Tras perder el soporte en la zona del 1,3600, el Eur/Usd cotiza en el 1,3526 con debilidad en el día de hoy, aunque por encima del 1,3500, su fuerte soporte por la presión compradora que hay en esta zona. Leer más
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5 razones por las que operar en Forex

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Publicado por Amparo Sisternes el 16 de julio de 2014
Una alternativa a la inversión en el mercado de valores es el trading en el mercado de divisas o Forex. Sabemos que el mercado Forex es el mercado más grandes y más líquido del mundo, se define así porque el número de transacciones diarias que se realizan superan en total los 4 trillones de dólares al (4.000.000 millones de dólares). El mercado Forex es un mercado internacional, por lo que los inversores pueden hacer trading en él en cualquier momento del día. Puede que no sea el mercado ideal para todo el mundo, pero sí representa una alternativa viable a la inversión en renta variable
 

Por ello, a continuación se presentan 5 razones por las que el mercado Forex es más rentable, comparado con las acciones:

1. Oportunidades 

Horas de mercado y overlap.
 
Hacer trading en el mercado Forex es posible las 24 horas del día, 5 días a la semana; en cambio, si comparamos esto con el mercado de renta variable americana, por ejemplo con el NYE, sólo podemos operar durante 8 horas al día, 5 días a la semana.
 
Aunque las horas de acceso son mayores en el mercado de divisas, debemos de tener en cuenta que la verdadera ventaja competitiva del Forex es poder operar con los cruces majors durante el overlap, es decir, cuando hay mayor volatilidad. En la siguiente imagen vemos los momentos de más volatilidad en el mercado Forex, que es cuando se solapan dos mercados abiertos
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Cambio de tendencia en el Eur/Usd tras visitar zona de soporte

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Publicado por Efrén Medina el 09 de julio de 2014
Debido a la festividad del día de la Independencia en EEUU, el dato de empleo de las nóminas no agrícolas (NFP) se publicó el jueves, siendo este dato positivo para el dólar ya que durante el mes de junio EEUU tuvo 288K nuevos empleos netos frente a los 215K esperados, reduciendo así la tasa de paro en dos décimas hasta el 6,1% e incrementando el apetito por el riesgo en el mercado.
 
NFP en EEUU
 
Los estímulos acometidos los últimos años por la Reserva Federal se están transmitiendo poco a poco a la economía real disipando el fantasma de la inflación en EEUU y contribuyendo al incremento de la demanda externa, a la balanza comercial de la UE y la apreciación del Euro. A pesar de la caída del Euro durante el mes de Junio cabe recordar que los buenos datos de empleo en EEUU benefician al Euro dada la condición cíclica de la moneda única y la variable expuesta, que recordemos que supero el año pasado los 50.000 M. Leer más
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Buscando volatilidad: los fundamentales del Forex grabación del webinar

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Publicado por Ismael Vargas el 09 de julio de 2014

En el webinar de Pedro Sánchez, ejecutivo de cuentas de GKFX, pudimos aprender a interpretar el calendario económico y la importancia sobre la variación de las divisas en el mercado. En el webinar Buscando volatilidad: los fundamentales del forex, pudimos ver qué datos macroeconómicos afectan más a la variabilidad de las cotizaciones y cómo aprovechar las oportunidades.

Volatilidad en el mercado de divisas

Pedro Sánchez empezó hablándonos de cómo interpretar el calendario económico centrándose en cómo detectar qué datos pueden generar mayor volatilidad.

En el siguiente cuadro podemos ver la hora a la que salen los datos macroeconómicos. Nos sale a qué divisa va a afectar principalmente y el impacto de en volatilidad que tendrá en el mercado, expresado en signos de exclamación, si se representa con un signo el impacto en la variabilidad de precios es leve, y si es de 3 el impacto es significativo.    Leer más

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Aprovechando la lateralidad en el Eur/Chf

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Publicado por David Sánchez López el 03 de julio de 2014

Actualmente el par de divisas que cruza el Euro contra el Franco Suizo, el Eur/Chf, presenta unas condiciones bastante buenas para implementar una estrategia a corto plazo en él. Como todos sabemos, el Franco Suizo tiene un tipo de cambio fijado con el Euro, es por esto que desde finales de 2011 el par se encuentra en un mercado lateral, característica que vamos a intentar aprovechar.

Estrategia en el Eur/Chf

Si miramos el Eur/Chf en gráfico semanal podemos apreciar la lateralidad a la que me refería en el párrafo anterior, se puede ver que desde la fecha mencionada, el par nunca ha superado a la baja la zona de los 1.20 y nunca ha superado al alza la zona de los 1.265, con lo que son zonas de soporte y resistencia bastante claras. Pero éstas no son las únicas zonas relevantes en el Eur/Chf, los niveles en los que se encuentra el par actualmente, en el 1.214 aproximadamente, lo situan muy cerca de una zona de soporte bastante definida, la comprendida entre los 1.2118 y 1.213.    Leer más

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¿Cómo anticipar el dato NFP y su efecto en el mercado Forex?

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Publicado por Efrén Medina el 01 de julio de 2014

Aunque hasta el primer viernes de cada mes, no podremos conocer el comunicado oficial del US Bureau of Labor of Statics sobre el dato de las Non-Farm Payroll (Nominas No Agrícolas), el primer miércoles de mes se publica el informe del sector privado de ADP el cual nos aporta algunas pistas por adelantado de los datos NFP, o al menos así lo piensan algunos expertos y analistas financieros.

A continuación, podemos ver la evolución de ambos datos (ADP y NFP) desde el año 2001:

ADP y NFP comparativa

¿Cómo anticipar el dato de las Non-Farm Payroll (NFP)?

Podemos observar como históricamente los datos del ADP, indicador de los puestos de empleo creados en Estados Unidos, han discrepado considerablemente del dato real de Nóminas No Agrícolas. Por ejemplo, desde enero de 2012 el dato de ADP ha mostrado un crecimiento mensual del 0 % en la creación neta de empleo en contra del 7,6 % de media de los datos NFP. Pero, ¿a qué se debe tal diferencia?

Pues bien, si entramos a fondo en materia, encontraremos dos grandes diferencias entre estas dos encuestas de empleo:

  • Por un lado, el tamaño de la muestra. El ADP se centra en una muestra de entre 23 y 24 millones de personas, mientras que el NFP es aproximadamente el doble de esta cifra.
  • Por otro, el empleo del sector privado. El informe ADP no incluye a los trabajadores públicos del gobierno, mientras que el dato del NFP si que los incluye. 

Resumidamente, el ADP cuenta con una muestra más pequeña y no contempla a los funcionarios de los Estados Unidos. A pesar de esta gran diferencia, desde el comienzo del año 2014 el ADP y el NFP predicen prácticamente el mismo número de puestos netos creados:

  • En enero de 2014 se publicaron los siguientes datos: 121.000 para el ADP y 113.000 para el NFP.
  • En febrero de 2014 los datos eran los siguientes: 178.000 para el ADP y 175.000 para el NFP.
  • La previsión de los datos de marzo de 2014 de ambos son: 195.000 netos para el ADP y 200.000 para el NFP.
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NFA prohíbe tarjetas de crédito para cuentas Forex

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Publicado por Efrén Medina el 24 de junio de 2014

El organismo regulador estadounidense la National Futures Association (Asociación Nacional de Futuros, NFA por sus siglas en inglés) acaba de prohibir el uso de tarjetas de crédito para la transferencia de dinero a cuentas Forex. Tal y como se puede leer en la página web del regulador, con el objetivo de proteger a los clientes se busca que estos utilicen su capital disponible, y en ningún caso se endeuden en un mercado como el Forex en el que se presentan grandes riesgos o volatilidad en rendimientos por los altos niveles de apalancamiento característico de las divisas o la poca garantía exigida sobre el tamaño de las posiciones.

NFA prohibe tarjetas de credito para cuentas Forex

La NFA se basa en un exhaustivo estudio sobre una muestra de más de 15.000 cuentas al detal de Forex, la mayoría de ellas estaban constituidas con saldo sobre tarjetas de crédito, acabando gran parte de ellas en casos con cuentas descapitalizadas.

El mercado de divisas es un mercado con fuertes ventajas competitivas (liquidez, ausencia de riesgo sistemático o dificultad de manipulación), y en este sentido la NFA viene desarrollando importantes avances en materia reguladora como el aumento de “core capital” de las firmas de Forex o la constante vigilancia en los conflictos de intereses entre los brókeres Market Makers y sus clientes.

Panorama en el mercado de renta variable y divisas

La conflictiva situación en Irak continúa planteando riesgos correctivos en la renta variable y repuntes sobre las rentabilidades de deuda de Estados Unidos y Alemania. El grupo terrorista Estado Islámico de Irak y el Levante continúa impartiendo violencia y alzando los precios del petróleo y “divisas commodity” como el Dólar canadiense (CAD), que se aprecia contra la mayoría de cruces majors.

Entre otros cruces, el Libra/Dólar continúa con su excelente comportamiento y lucha nuevamente por recuperar los 1,70 tras caídas esta mañana consecuencia de las decisiones del Banco de Inglaterra. Alcanzar los 1,70 abriría las puertas de los 1,80, lo cual favorecerá los activos de riesgo e impulsará a su hermano Euro en el cruce contra el Dólar.

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