Divisas y Forex

Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex).

¿Se depreciará el Yen frente al Euro en el largo plazo?

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Publicado por David Sánchez López el 29 de enero de 2015

Las medidas anunciadas por Syriza han espantado el dinero y llevado a la baja a la banca. El aumento de la aversión al riesgo ha contagiado al resto de mercados, aunque los niveles todavía descuentan que un acuerdo entre Europa y Grecia es posible. En este contexto las divisas con aversión al riesgo o "low yield currencies" como el yen se han apreciado las ultimas semanas, y en el caso del par Eur/Jpy podemos observar como ahora mismo se estan testeando soportes claves. En el gráfico trimestral se está formando un pauta rectangular que se asemeja a la clásica coyuntura de mercado en rango que deberia tener continuidad al alza.

EURJPY

Economía Europea y Asiática

A pesar de la politica acomodaticia del BCE con esa compra de 60 mil millones de euros mensuales (hecha oficial el jueves 22 de Enero de 2015), entendemos que una vez se disipe el apetito de riesgo (1) la bajada de las primas perifericas, (2) el rebote de los índices europeos o activos que cotizan en bolsa y (3) la mejora de competitividad de las exportaciones europeas con un euro tan depreciado con el dólar, contribuirá al rebote del Eur/Jpy por encima de la zona de 140 yenes. Seguimos pensando que la divisa nipona de las G-10 continua siendo la mejor opción vendedora. En Asia, los datos económicos del gigante asiático, China, están contribuyendo a la recuperación de sus bolsas, y el debilitamiento del yen en un contexto de menor aversión debe haber facilitado paulatinamene los avances en los índices japoneses. A esta situación le apoya técnicamente el triángulo que podemos observar en el par Usd/Jpy, que proyecta una contunación de la tendencia alcista del par, es decir, un debilitamiento del yen.   Leer más

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¿Qué son los ETFs de divisas?

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Publicado por Oscar Merino el 27 de enero de 2015

El mercado de divisas o forex es el más negociado del mundo, no obstante hay otras maneras de invertir en divisas sin tener que comprar directamente la moneda del país que pensamos que va a revalorizarse y que cuando la cambiemos a nuestra moneda ganaremos un dinero. Una de las maneras diferentes de invertir en divisas es mediante ETFs de divisas, no obstante antes de hablar de ETFs de divisas tenemos que tener claro lo que es un ETF.

ETS de divisas

Un ETF (Exchance Trade Fund) es un fondo de activos que replica de forma indexada un área, sector, país etc… Por ejemplo un ETF del IBEX-35 replicará el movimiento del índice más importante de la bolsa española, pero nosotros ahora nos centraremos en los ETFs de divisas.

¿Qué es un ETF sobre divisas y qué riesgos tiene?

Un ETF de divisas es un tipo de activo que replica el movimiento de una divisa (bien por índices que representan el valor de las mismas, por tipos de interés etc…), o un cruce de las mismas (existen ETFs de pares de divisas que conforme se comporte el par se comportará el ETF). Más adelante comentaré algunos de los ETF de divisas disponibles en el mercado.   Leer más

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¿Cómo aprovecharnos de las posibles subidas en el Usd/Jpy?

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Publicado por David Sánchez López el 26 de enero de 2015

La semana pasada, más concretamente el 21 de Enero de 2015, pudimos saber que el Banco Central de Japón (BoJ) va a mantener sin cambios su política monetaria ultraflexible, conocida también como QQEQualitative and Quantitative Easing. A través de este programa el BoJ aumenta la base monetaria comprando deuda soberana y activos de riesgo por una cantidad de 80 billones de llenes al año, algo más de 600 mil millones de euros. Si a esto le añadimos la probable subida de tipos en Estados Unidos tenemos un probable escenario alcista en el Usd/Jpy.

Análisis Técnico del Usd/Jpy

Si miramos el gráfico semanal del Usd/Jpy podemos ver que se encuentra en niveles del 2007 y que desde la subida que empezó en 2012 ha ido superando niveles clave como los 101 y los 110. Si echamos un vistazo hacia atrás vemos que se acerca a fuertes resistencias en las que es muy probable que el precio se detenga, éstas se encuentran en los 124 y 126 aproximadamente.   Leer más

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El Banco Nacional de Suiza deja libre al franco: Pánico en los mercados

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Publicado por Oscar Merino el 21 de enero de 2015

Como muchos sabréis el pasado jueves 15 de enero el Banco Nacional Suizo (SNB) decidió dejar al franco en libre flotación lo que produjo altas volatilidades en los mercados financieros. El SNB (Banco Central de Suiza) llevó a cabo una doble actuación el mismo día, abandonó su vinculación con el euro (el suelo de 1 euro-1,20 francos suizos) y al mismo tiempo decidió rebajar los tipos de interés hasta una tasa negativa del -0.75%, después de hacer esto los mercados estallaron.

¿Por qué el SNB dejo libre al franco suizo?

Para responder a esta pregunta tenemos que hacer un repaso a la historia reciente de la economía europea, cuando empezó la crisis financiera varios países de la eurozona dejaron de ser fiables económicamente por tanto muchos inversores empezaron a comprar francos suizos, ya que Suiza era conocida por ser un país serio, profundamente democrático, con unos bancos seguros y una moneda fuerte lo que les supuso convertirse en un activo refugio lo que conllevo que su moneda se fuera apreciando cada vez más (en el gráfico inferior podemos observar como desciende el valor del par Eur/Chf, lo que supone una apreciación de la divisa Suiza).   Leer más

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Resumen del webinar: Harmonic Trading

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Publicado por Alberto Fernandez el 20 de enero de 2015
Ayer, día 19 de enero, pudimos asistir al webinar impartido por Ignacio Albizuri (actualmente Director General de GKFX España) titulado Harmonic Trading. En él, pudimos aprender que es el trading harmónico y cómo los patrones harmónicos nos pueden ayudar en nuestro trading, estudiando figuras como:
  • Figuras Armónicas: AB=CD
  • Figuras Armónicas: Gartley
  • Figuras Armónicas: Mariposa
  • Figuras Armónicas: Murciélago 
  • Figuras Armónicas: Cangrejo
  • Confirmación del giro del precio
 

¿Qué es el Harmonic Trading?

Este trading fue desarrollado en EE.UU en los años 80 en EE.UU por autores como Larry Pasavento, Livermore, Gartley, entre otros. Tal fue el impacto de dicho tipo de trading que hasta la FED fue a casa de varios de estos autores a aprender cómo funcionaba el método.
 
Todas las figuras se basan en agotamiento del precio y fallo en estructuras clásicas. Al principio cuesta hacer la vista a este tipo de formaciones y una vez que el ojo está entrenado ya es bastante fácil determinar la creación y formación de alguna de las figuras existentes.
El trading de patrones armónicos se basa en la búsqueda de determinadas formaciones que se repiten en los gráficos, respetando siempre unas determinadas proporciones, habitualmente números de Fibonacci.
 
Estas son algunas de las figuras citadas anteriormente:
 
  • Figura Armónica AB=CD

figura armónica AB=CD
  • Figura Gartley

  • Figura Mariposa

  • Figura Murcielago

figura armónica murciélago   Leer más

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¿Qué puedo hacer cuando mi broker quiebra? El caso de Alpari

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Publicado por David Sánchez López el 20 de enero de 2015

El pasado jueves 15 de Enero de 2015 el Banco Central de Suiza, el SNB, decidió que ya no iba a mantener a su divisa por encima del 1.20 con respecto al euro (Eur/Chf  = 1.20) en respuesta al posible QE por parte del Banco Central Europeo, lo que debilitaría a la moneda única. Ello provocó una apreciación de la divisa helvética y una caída en el par de casi un 33% en poco tiempo. Debido a este movimiento tan brusco el viernes 16 de Enero algunos brokers anunciaron grandes pérdidas, incluso uno de ellos anunció su quiebra, Alpari.

alpari

¿Por qué quebró Alpari?

Tras el fuerte movimiento en el Franco Suizo se dió en los pares cruzados con esta divisa una extrema volatilidad y una gran falta de liquidez, lo que provocó grandes pérdidas en la mayoría de sus clientes, pues debido a que no había contrapartida los stops no se ejecutaron o se ejecutaron a precios muy alejados del nivel al que estaban situados. Desde la firma salieron las siguientes palabras el pasado viernes 16 de Enero:   Leer más

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El petróleo y las divisas

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Publicado por David Sánchez López el 14 de enero de 2015

La caída del crudo sigue desestabilizando por su impacto potencial sobre los países productores y por las consecuencias de la amenaza de deflación que plantea a los consumidores. La imparable caída del petróleo (el futuro Brent se sitúa ya cerca de los 45 USD) continúa siendo un factor desestabilizador. Si bien su impacto económico sobre los países consumidores es muy positivo, la amenaza de deflación que implica no lo es ni para los beneficios nominales esperados ni para las perspectivas de solvencia de las economías endeudadas.

Además, implica riesgos de quiebra para economías productoras de petróleo como Rusia, país del cuál su deuda soberana fue rebajada en su calificación hasta un paso de bono basura por Fitch. A pesar de esto, varios analistas siguien pensando que el impacto del abaratamiento energético es globalmente positivo. La gradual aparición de datos de reactivación económica en las economías productoras deberá servir en las próximas semanas para calmar los temores deflacionistas y estabilizar el precio del petróleo.

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El Aud/Nzd cerca de sus mínimos de 20 años

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Publicado por David Sánchez López el 12 de enero de 2015

El par que cruza al Dólar Australiano (AUD) con el Dólar Neozelandés (NZD), el Aud/Nzd, ha tocado hace unos días sus mínimos de hace 10 años, situados en los 1.0400 aproximadamente. Durante el 2014 el par ha tenido un comportamiento negativo, del Dólar Australiano se ha depreciado frente al Dólar Neozelandés un 3.78%, pero durante los últimos dos meses del año el Aud/Nzd cayó un 7.2 % prácticamente.

Análisis del Aud/Nzd

Al ver el gráfico diario podemos observar la caída tan vertical que ha sufrido el par en los últimos dos meses del 2014 y cómo tras la formación de un triple techo con resistencdia en los 1.1250 el Aud/Nzd ha sufrido una caída muy vertical hasta los 1.0350 y rompiendo el soporte de los 1.0540 casi sin problemas. Actualmente podemos ver cómo el par está haciendo un pullback hasta dicho nivel de soporte, nivel que además coincide con el retroceso del 23.6 de Fibonacci.

audnzd diario

Si miramos el gráfico semanal podemos observar cómo desde 1995 el Aud/Nzd solamente se ha encontrado por debajo del 1.0540 en tres ocasiones, y las veces que se ha encontrado debajo de este nivel ha sido durante muy poco tiempo y precedido de subidas rápidas.

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¿Un helicóptero de dinero en Europa?

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Publicado por David Sánchez López el 08 de enero de 2015

Los temores de que la Eurozona se encamine hacia la deflación siguen latentes. Ahora, muchos economistas están exigiendo que el Banco Central Europeo (BCE) reparta dinero a los consumidores para estimular la economía. 

El escenario es menos absurdo de lo que parece. De hecho, muchos estudiosos y expertos financieros están exigiendo exactamente eso. Quieren que el presidente del BCE, Mario Draghi imprima dinero y reparta el dinero directamente a las personas.

La lógica detrás de la idea es que los destinatarios del dinero se dirigirán a las tiendas, lo que ayudaría a poner en marcha una economía paralizada, la de la Eurozona. En respuesta, las empresas tendrían que aumentar la producción y contratar más trabajadores, lo que provocaría tanto crecimiento económico como un aumento necesario de los precios debido a la aumento de la demanda. ¿Funcionaría? A continuación vemos diversas opiniones frente al tema que he podido recopilar de fuentes externas.   Leer más

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¿Qué es el US Dollar Index?

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Publicado por Oscar Merino el 07 de enero de 2015

El US Dollar Index es un índice compuesto por una media ponderada del valor del dólar estadounidense en relación a otras divisas importantes (más adelante diré cuales son y que peso tiene cada una en el índice) por tanto, podemos decir que el US Dollar Index (USDX) es un indicador del valor del dólar estadounidense.

El US Dollar Index se estableció en marzo de 1973 con base de 100 y es relativo a esta base. Si por ejemplo el US Dollar Index tuviera un valor de 120 significa que desde que se construyó este índice hasta el momento en que valió 120 el dólar se ha apreciado respecto a las divisas que componen el índice un 20%.

El valor más alto al que se negoció el US Dollar Index fue de 164.72 en febrero de 1985 y el más bajo fue de 70.698 en marzo de 2008. 

¿Qué divisas componen el US Dollar Index?

El US Dollar Index es una media ponderada del valor del Dólar en relación con las siguientes divisas:   Leer más

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David Sánchez López

David Sánchez López

Trading en Forex y CFD. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.




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