Divisas y Forex

Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex).

Teoría intermercado: divisas y materias primas

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Publicado por David Sánchez López el 24 de abril de 2014

La teoría intermercados de J.J Murphy y de M. Ruggiero se resume en las siguientes premisas: 1) Las divisas se anticipan a las materias primas, 2) Las materias primas se anticipan a los bonos y 3) Los bonos se anticipan a las bolsas. A raíz de esta teoría vamos a plantear una estrategia comparando una divisa y una materia prima.

Estrategia intermercados con el Eur/Usd y la plata

Como activo predictivo, es decir el que se anticipa al siguiente activo, utilizaremos el cruce Eur/Usd, y como activo a operar utilizaremos la plata, de tal forma que si el dólar se deprecia respecto al euro y la plata no sube, compraremos plata y si el dólar se aprecia respecto al euro y la plata no baja, nos pondremos cortos de plata (Nota: la plata cotiza en dólares). ¿Pero cómo medimos esto? Utilizando uno de los indicadores más sencillos, una media móvil.   Leer más

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El Eur/Usd continúa apuntando hacia 1,40

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Publicado por Efrén Medina el 23 de abril de 2014

Tras las vacaciones de Semana Santa y el descanso bursátil, los mercados financieros hacen frente a una semana llena de noticias macroeconómicas donde destacan, de momento, los PMI’s en Europa y China que superan las previsiones. El jueves 23 de abril destacará la publicación del IFO alemán y los datos sobre pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, datos que podrían seguir alimentando el apetito de riesgo y mejorar sentimiento inversor en Europa y Norteamérica.

Técnicamente hemos podido apreciar retrocesos durante el mes de abril en los pares Eur/Usd y Gbp/Usd, pero por el momento ambos cruces muestran un tono plano y manteniendo los soportes claves a la espera de atacar nuevos máximos anuales.

El Euro se muestra fuerte ante el posible QE europeo

Los riesgos de deflación en la Unión Europea van mitigando ligeramente y, pese al posible inicio de un programa QE por parte del Banco Central Europeo (BCE), el Euro se muestra muy sólido apoyado por las competitivas exportaciones del viejo continente, la mayor exposición de las deudas periféricas y una renta variable europea con mayor posibilidad de revalorización que la americana. Los flujos de capitales siguen decantándose por la moneda única, recordando que la Unión Europea ha alcanzado un superávit record en la balanza por cuenta corriente nominal durante el segundo semestre de 2013, alcanzando un promedio histórico por encima de 19.000 millones de euros por mes.

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Forex: El Efecto Draghi en el mercado

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Publicado por Efrén Medina el 17 de abril de 2014

El día 3 de abril de 2014 habrá quedado marcado en los mercados financieros como una nueva aparición del “Efecto Draghi” al conocer públicamente la posibilidad de un QE europeo (Quantitative easing o flexibilización cuantitativa) con la finalidad de estabilizar la peligrosa baja inflación e impulsar el crecimiento en la zona euro.

Efecto Mario Draghi en el mercado

Mario Draghi lo ha vuelto a hacer. El presidente del Banco Central Europeo (BCE) ha protagonizado la reunión de política monetaria y ha frenado al Euro con el anuncia de medidas no convencionales. Sólo con su presencia y palabra, Mario Draghi consiguió alterar el mercado y depreciar el sobrevalorado valor de la moneda común, que días posteriores alcanzó el mínimo mensual de 1,3671.

Además, Mario Draghi ha contado con el respaldo unánime del BCE y de Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, para confrontar de forma efectiva los riesgos derivados de un prolongado periodo de baja inflación como el que vive Europa.

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Posible final de la tendencia alcista en el Euro

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Publicado por Rankia el 15 de abril de 2014
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, viajó el viernes a Washington para acudir a una de las reuniones de primavera que organiza el Fondo Monetario Internacional. En su intervención, admitió que la fortaleza del euro está lastrando el avance del IPC en la eurozona y que la inflación europea está muy lejos del objetivo marcado por el Banco Central Europeo, en torno al 2%.
 
Draghi dijo que en estos momentos lo que más le preocupa es la subida del euro, que se ha apreciado cerca de un 6% desde los 1.35 dólares en los que cotizaba a principios de año, hasta casi alcanzar los 1.40 recientemente. Ante este escenario, Draghi dijo que no excluye tomar medidas adicionales de expansión monetaria para estabilizar los precios, volviendo a recordar, que piensa mantener los tipos de interés en los niveles actuales o incluso más bajos por un prolongado periodo de tiempo.
 
El Presidente del Bundesbank y miembro del consejo del BCE, Jens Weidmann, justificó que las subidas del euro se deben al retorno de capitales por la confianza que está generando de nuevo la Zona Euro al resto del mundo, comentó, que estaban estudiando los efectos que pueden provocar esa fortaleza de la moneda única, dejando caer de paso,  que la puesta en marcha de un plan de compra de activos en Europa ayudaría mucho en este sentido.
 
Las presiones al BCE para que actúe poniendo en marcha un nuevo plan de Flexibilización Cuantitativa, no vienen sólo por parte del FMI o el presidente del Bundesbank, los mercados bursátiles mundiales también vienen reclamando desde hace tiempo medidas no convencionales  al Banco Central para poder continuar con su tendencia alcista de largo plazo, y así, conseguir superar la zona de máximos históricos a la que se enfrentando los principales índices mundiales. 
 
En el gráfico del euro-dólar podemos observar una apertura semanal con un gap bajista, y cómo las caídas van aumentando. El primer soporte está situado en los 1.38 dólares, justo donde se están parando las caídas. El segundo soporte está situado en 1,3680$, donde el cruce tiene dos niveles técnicos relevantes,  un soporte semanal  donde se gestó el último impulso alcista del euro, y su línea de tendencia alcista vigente desde julio de 2012. 
 
En el gráfico que vemos a continuación de la plataforma del bróker de divisas y CFD´s ActivTrades, podemos observar cómo el nivel de soporte más importante para el euro, y que verdaderamente cambiaría el aspecto técnico del euro-dólar en el largo plazo, está en torno a los 1.35 dólares por euro.
EUR/USD ActivTrades
David Pina
Analista de ActivTrades
 
* Las ideas y opiniones expresadas aquí son únicamente las del escritor y no necesariamente reflejan el punto de vista de ActivTrades PLC.  Este artículo tiene sólo fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. La decisión de actuar sobre las ideas y sugerencias presentadas en este evento es a la sola discreción del usuario. Todos los productos financieros con margen conllevan un alto riesgo para su capital. ActivTrades PLC está autorizada y regulada por la FCA (Financial Conduct Authority) del Reino Unido. El número de registro de la FCA es 434413.

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Oportunidades de inversión en el Eur/Chf

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Publicado por David Sánchez López el 15 de abril de 2014

El cruce EUR/CHF vuelve a estar cercano a sus mínimos de 252 sesiones (un año), a penas dista de éstos unos 50 pips. Como ya será sabido por todos el franco suizo es una divisa intervenida por el Swiss National Bank, que es el Banco Central de Suiza, el cual quiere mantener a su divisa con la siguiente paridad: 1 EUR equivale a 1,20 CHF. En base a la situación actual del par y a las condiciones del franco suizo podemos diseñar la siguiente estrategia.

Largos en el Eur/Chf

El Eur/Chf es un par que está en rango desde prácticamente principios de 2013, además este rango se ha ido estrechando desde mitad de dicho año, teniendo un Avarage True Range (20) que oscila entre 30 y 50 pips. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sistemas tendenciales nos van a servir de bien poco en este par, al menos de momento. La teoría de operar un mercado en rango es muy sencilla, comprar en mínimos y vender en máximos, y en ello basaremos nuestra estrategia. Es muy importante remarcar que en este tipos de mercados no tenemos que dejar correr el precio, cuando llegue a su objetivo de ganancias o take profit hemos de cerrar la posición.   Leer más

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Paciencia y Trading en Forex

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Publicado por Efrén Medina el 09 de abril de 2014

A la hora de invertir en mercados financieros, la paciencia ante oportunidades de inversión es especialmente importante. A pesar de ello, muchos traders e inversores no son capaces de dominar esta habilidad. En el mercado de divisas, la paciencia debe ser nuestro pan de cada día, debemos ponerla en práctica de forma constante con la finalidad de que sea algo habitual en nuestra forma de operar. Frenar los impulsos, las acciones instintivas por el calor del momento, es algo difícil de lograr sea en Forex, mercados de acciones o invirtiendo en materias primas. Lamentablemente, tomar acciones inesperadas sin haber tenido el tiempo suficiente para analizar los mensajes del mercado, pueden llevarnos a realizar malas operaciones de trading. 

La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces.
Proverbio persa

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El Eur/Usd se mantiene por encima del 1,37

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Publicado por Efrén Medina el 08 de abril de 2014

La semana pasada el Banco Central Europeo (BCE) dejó entrever la posibilidad de establecer un programa monetario expansivo (QE) en Europa; este rumor junto con los buenos datos de empleo NFP (Non-Farm Payrolls) del pasado viernes en Estados Unidos han supuesto un fuerte impulso para la renta variable y el Dólar americano (USD) que de momento coge fuerza en sus principales cruces.  

A pesar de las correcciones, el Euro se mantiene de momento en los soportes claves, cotizando por encima del 1,3700. Las claras diferencias entre el consenso de política monetaria a ambos lados del Atlántico continúan, por ello si finalmente se confirma un QE en Europa, la moneda única local se depreciará aunque, insistimos, el precio del cruce Eur/Usd mantendrá la tendencia alcista que muestra técnicamente.

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¿Cómo anticipar el dato NFP y su efecto en el mercado Forex?

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Publicado por Efrén Medina el 04 de abril de 2014

Aunque hasta hoy, el primer viernes de cada mes, no podremos conocer el comunicado oficial del US Bureau of Labor of Statics sobre el dato de las Non-Farm Payroll (Nominas No Agrícolas), este miércoles ya hemos podido conocer el informe del sector privado de ADP el cual nos aporta algunas pistas por adelantado de los datos NFP, o al menos así lo piensan algunos expertos y analistas financieros.

A continuación, podemos ver la evolución de ambos datos (ADP y NFP) desde el año 2001:

ADP y NFP comparativa

¿Cómo anticipar el dato de las Non-Farm Payroll (NFP)?

Podemos observar como históricamente los datos del ADP, indicador de los puestos de empleo creados en Estados Unidos, han discrepado considerablemente del dato real de Nóminas No Agrícolas. Por ejemplo, desde enero de 2012 el dato de ADP ha mostrado un crecimiento mensual del 0 % en la creación neta de empleo en contra del 7,6 % de media de los datos NFP. Pero, ¿a qué se debe tal diferencia?

Pues bien, si entramos a fondo en materia, encontraremos dos grandes diferencias entre estas dos encuestas de empleo:

  • Por un lado, el tamaño de la muestra. El ADP se centra en una muestra de entre 23 y 24 millones de personas, mientras que el NFP es aproximadamente el doble de esta cifra.
  • Por otro, el empleo del sector privado. El informe ADP no incluye a los trabajadores públicos del gobierno, mientras que el dato del NFP si que los incluye. 

Resumidamente, el ADP cuenta con una muestra más pequeña y no contempla a los funcionarios de los Estados Unidos. A pesar de esta gran diferencia, desde el comienzo del año 2014 el ADP y el NFP predicen prácticamente el mismo número de puestos netos creados:

  • En enero de 2014 se publicaron los siguientes datos: 121.000 para el ADP y 113.000 para el NFP.
  • En febrero de 2014 los datos eran los siguientes: 178.000 para el ADP y 175.000 para el NFP.
  • La previsión de los datos de marzo de 2014 de ambos son: 195.000 netos para el ADP y 200.000 para el NFP.
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Atentos al mercado Forex, Mario Draghi a escena

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Publicado por Efrén Medina el 03 de abril de 2014

A lo largo de esta semana hemos podido observar como los mercados se han visto respaldados ante las expectativas de apoyo de los bancos centrales: grandes expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) pueda actuar hoy jueves tras los datos de una inflación menor a la esperada en la zona euro y el discurso expansivo de Janet Yellen en Estados Unidos. Debemos estar atentos a la reunión del BCE y a la posterior rueda de prensa de su presidente, Mario Draghi. Los análisis y comentarios de expertos parecen hacer ver que los tipos de interés no esperan cambios y se mantendrán en 0,25 %. En tal caso, la volatilidad extrema en los mercados llegará, como en muchas otras veces, no de la reunión del BCE sino en la conferencia su presidente

El segundo trimestre del año ha empezado con nuevos repuntes en activos de riesgo debido a la confianza en la reactivación de la economía de los Estados Unidos. Si el panorama económico mejora, divisas cíclicas como el Euro o la Libra esterlina se irán apreciando escalonadamente.

Gbp/Usd en interesantes movimientos:

 

Gbp/Usd interesante Largo Plazo

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Oportunidades de inversión en el Mercado de Divisas: Grabación del webinar

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Publicado por Efrén Medina el 01 de abril de 2014

Guillermo Dávila Sánchez, director de Teletrade y trader profesional del mercado de divisas, realizó esta mañana un un webinar en Rankia sobre las Oportunidades de inversión en el Mercado de Divisas. En el webinar, Guillermo nos habló sobre los beneficios de operar con Teletrade, realizó análisis en tiempo real de diferentes pares de divisas como el EUR/USD y el GBP/USD y nos comentó ciertos puntos importantes sobre la inversión en oro y su característica volatilidad.

Oportunidades de inversión en el Mercado de Divisas

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